宏利全球科技基金NA類型(美元)
16.65
美元
+0.11 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣485萬 | 美元 | 16.6600 | +0.12 | +0.73% | +1.34% | +20.29% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,663萬 | 台幣 | 14.7800 | +0.08 | +0.54% | +1.37% | +16.01% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.73萬 | 美元 | 16.6500 | +0.11 | +0.67% | +1.28% | +20.22% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣853萬 | 南非幣 | 17.8600 | +0.10 | +0.56% | +1.19% | +21.66% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.18萬 | 澳幣 | 15.5600 | +0.08 | +0.52% | +0.78% | +17.97% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 15.0400 | +0.09 | +0.60% | +1.14% | +19.08% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣607萬 | 南非幣 | 17.3700 | +0.11 | +0.64% | +1.28% | +22.15% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣932萬 | 台幣 | 15.9900 | +0.09 | +0.57% | +1.27% | +15.37% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.96萬 | 澳幣 | 15.9900 | +0.07 | +0.44% | +0.69% | +18.09% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.12萬 | 人民幣 | 15.2900 | +0.10 | +0.66% | +1.19% | +18.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4700 | +0.00 | +0.00% | +2.17% | +20.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.65 | +0.1100 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 16.54 | +0.0800 | +0.49% |
| 2026/01/22 | 16.46 | +0.1800 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 16.28 | +0.1200 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 16.16 | -0.4000 | -2.42% |
| 2026/01/16 | 16.56 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 16.54 | +0.0800 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 16.46 | -0.2500 | -1.50% |
| 2026/01/13 | 16.71 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 16.7 | +0.0700 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 16.63 | +0.1000 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 16.53 | -0.1700 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 16.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 16.7 | +0.0900 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 16.61 | +0.1300 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 16.48 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/31 | 16.44 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 16.54 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 16.57 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/26 | 16.59 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 16.57 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 16.54 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/12/22 | 16.42 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 16.29 | +0.2800 | +1.75% |
| 2025/12/18 | 16.01 | +0.2200 | +1.39% |
| 2025/12/17 | 15.79 | -0.3400 | -2.11% |
| 2025/12/16 | 16.13 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 16.1 | -0.2100 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 16.31 | -0.4500 | -2.68% |
| 2025/12/11 | 16.76 | -0.1200 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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