宏利全球科技基金NA類型(美元)
14.39
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣326萬 | 美元 | 14.3900 | -0.02 | -0.14% | +9.26% | +13.40% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,622萬 | 台幣 | 12.4600 | +0.01 | +0.08% | +2.72% | +5.95% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.97萬 | 美元 | 14.3900 | -0.01 | -0.07% | +9.26% | +13.49% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣458萬 | 人民幣 | 13.0200 | -0.01 | -0.08% | +8.68% | +8.32% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 13.5100 | +0.00 | +0.00% | +2.43% | +5.30% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣610萬 | 南非幣 | 15.4300 | -0.01 | -0.06% | +10.69% | +16.98% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.07萬 | 澳幣 | 13.6200 | +0.00 | +0.00% | +8.61% | +13.22% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣497萬 | 南非幣 | 14.9800 | -0.02 | -0.13% | +10.80% | +18.42% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.08萬 | 澳幣 | 14.0100 | -0.02 | -0.14% | +8.77% | +13.08% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.19萬 | 人民幣 | 13.3700 | -0.01 | -0.07% | +8.79% | +10.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4300 | +0.00 | +0.00% | +16.22% | +19.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.39 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 14.4 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/07/08 | 14.28 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/07/07 | 14.26 | -0.1200 | -0.83% |
| 2025/07/03 | 14.38 | +0.1900 | +1.34% |
| 2025/07/02 | 14.19 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/07/01 | 14.06 | -0.1500 | -1.06% |
| 2025/06/30 | 14.21 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 14.12 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 14.06 | +0.1900 | +1.37% |
| 2025/06/25 | 13.87 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/06/24 | 13.75 | +0.2800 | +2.08% |
| 2025/06/23 | 13.47 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 13.38 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/06/18 | 13.49 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/17 | 13.51 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/06/16 | 13.63 | +0.2100 | +1.56% |
| 2025/06/13 | 13.42 | -0.2300 | -1.68% |
| 2025/06/12 | 13.65 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/06/11 | 13.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 13.62 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/06/09 | 13.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 13.56 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/06/05 | 13.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 13.46 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/06/03 | 13.32 | +0.1200 | +0.91% |
| 2025/06/02 | 13.2 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/05/29 | 13.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 13.1 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/05/27 | 13.15 | +0.2800 | +2.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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