宏利全球科技基金NA類型(新臺幣)
11.38
台幣
+1.27 (12.56%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣361萬 | 美元 | 11.3900 | +1.28 | +12.66% | -13.52% | -2.73% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,112萬 | 台幣 | 10.4700 | +1.17 | +12.58% | -13.69% | -5.16% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.62萬 | 美元 | 11.3900 | +1.28 | +12.66% | -13.52% | -2.73% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 南非幣 | 12.0900 | +1.35 | +12.57% | -13.27% | +0.33% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,152萬 | 台幣 | 11.3800 | +1.27 | +12.56% | -13.72% | -5.09% | 本頁基金 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣631萬 | 南非幣 | 11.7600 | +1.31 | +12.54% | -13.02% | +1.29% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.21萬 | 澳幣 | 10.6400 | +1.19 | +12.59% | -15.15% | -4.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.3200 | +1.15 | +12.54% | -13.86% | -7.28% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.63萬 | 澳幣 | 10.9300 | +1.22 | +12.56% | -15.14% | -5.04% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.37萬 | 人民幣 | 10.1900 | +1.11 | +12.22% | -17.09% | -9.34% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3200 | +0.04 | +14.29% | -13.51% | -97.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.38 | +1.2700 | +12.56% |
| 2025/04/08 | 10.11 | -0.1500 | -1.46% |
| 2025/04/07 | 10.26 | -1.3800 | -11.86% |
| 2025/04/02 | 11.64 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/04/01 | 11.56 | +0.1300 | +1.14% |
| 2025/03/31 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 11.46 | -0.3400 | -2.88% |
| 2025/03/27 | 11.8 | -0.1500 | -1.26% |
| 2025/03/26 | 11.95 | -0.3200 | -2.61% |
| 2025/03/25 | 12.27 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 12.23 | +0.2600 | +2.17% |
| 2025/03/21 | 11.97 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/20 | 11.93 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 11.97 | +0.1700 | +1.44% |
| 2025/03/18 | 11.8 | -0.2000 | -1.67% |
| 2025/03/17 | 12 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 11.96 | +0.3100 | +2.66% |
| 2025/03/13 | 11.65 | -0.2600 | -2.18% |
| 2025/03/12 | 11.91 | +0.2100 | +1.79% |
| 2025/03/11 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/10 | 11.69 | -0.5100 | -4.18% |
| 2025/03/07 | 12.2 | +0.1200 | +0.99% |
| 2025/03/06 | 12.08 | -0.3900 | -3.13% |
| 2025/03/05 | 12.47 | +0.1900 | +1.55% |
| 2025/03/04 | 12.28 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 12.31 | -0.2000 | -1.60% |
| 2025/02/27 | 12.51 | -0.4400 | -3.40% |
| 2025/02/26 | 12.95 | +0.1900 | +1.49% |
| 2025/02/25 | 12.76 | -0.2000 | -1.54% |
| 2025/02/24 | 12.96 | -0.2300 | -1.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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