宏利全球科技基金NA類型(新臺幣)
12.79
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 美元 | 12.7800 | -0.04 | -0.31% | +21.02% | +31.62% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,878萬 | 台幣 | 11.7500 | -0.02 | -0.17% | +12.44% | +21.89% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.23萬 | 美元 | 12.7800 | -0.04 | -0.31% | +21.02% | +31.62% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,787萬 | 台幣 | 12.7900 | -0.02 | -0.16% | +18.76% | +26.13% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.25萬 | 澳幣 | 12.1700 | -0.03 | -0.25% | +20.85% | +30.86% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣643萬 | 南非幣 | 13.5000 | -0.03 | -0.22% | +26.05% | +37.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 11.6700 | -0.03 | -0.26% | +14.64% | +24.28% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 南非幣 | 12.9100 | -0.03 | -0.23% | +24.49% | +34.76% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.95萬 | 澳幣 | 12.5200 | -0.03 | -0.24% | +22.03% | +32.07% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.8萬 | 人民幣 | 11.9500 | -0.04 | -0.33% | +16.93% | +26.72% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3600 | +0.00 | +0.00% | -96.89% | -96.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.79 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 12.81 | +0.1100 | +0.87% |
| 2024/11/18 | 12.7 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 12.66 | -0.3400 | -2.62% |
| 2024/11/14 | 13 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 13.06 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 13.13 | +0.0700 | +0.54% |
| 2024/11/11 | 13.06 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 13.08 | -0.1100 | -0.83% |
| 2024/11/07 | 13.19 | +0.2700 | +2.09% |
| 2024/11/06 | 12.92 | +0.3500 | +2.78% |
| 2024/11/05 | 12.57 | +0.1500 | +1.21% |
| 2024/11/04 | 12.42 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/11/01 | 12.46 | -0.3000 | -2.35% |
| 2024/10/30 | 12.76 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 12.8 | +0.1600 | +1.27% |
| 2024/10/28 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.63 | +0.0700 | +0.56% |
| 2024/10/24 | 12.56 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 12.54 | -0.1700 | -1.34% |
| 2024/10/22 | 12.71 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 12.7 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/18 | 12.67 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 12.64 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 12.67 | -0.2300 | -1.78% |
| 2024/10/14 | 12.9 | +0.1100 | +0.86% |
| 2024/10/11 | 12.79 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/10/09 | 12.73 | +0.0800 | +0.63% |
| 2024/10/08 | 12.65 | +0.2100 | +1.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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