宏利全球科技基金NA類型(新臺幣)
15.19
台幣
-0.31 (-2.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣486萬 | 美元 | 15.7900 | -0.34 | -2.11% | +19.89% | +19.35% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,089萬 | 台幣 | 14.0300 | -0.30 | -2.09% | +15.66% | +15.57% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.47萬 | 美元 | 15.7900 | -0.34 | -2.11% | +19.89% | +19.35% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣829萬 | 南非幣 | 16.9700 | -0.35 | -2.02% | +21.74% | +21.30% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.6萬 | 澳幣 | 14.8600 | -0.31 | -2.04% | +18.50% | +17.94% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣607萬 | 南非幣 | 16.4700 | -0.35 | -2.08% | +21.82% | +22.64% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣932萬 | 台幣 | 15.1900 | -0.31 | -2.00% | +15.16% | +14.99% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 14.3000 | -0.30 | -2.05% | +19.37% | +18.48% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.55萬 | 澳幣 | 15.2800 | -0.32 | -2.05% | +18.63% | +18.08% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.16萬 | 人民幣 | 14.5300 | -0.30 | -2.02% | +18.23% | +17.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4500 | -0.01 | -2.17% | +21.62% | +21.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.19 | -0.3100 | -2.00% |
| 2025/12/16 | 15.5 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 15.46 | -0.1700 | -1.09% |
| 2025/12/12 | 15.63 | -0.4500 | -2.80% |
| 2025/12/11 | 16.08 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 16.18 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/12/09 | 16.09 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/08 | 16.05 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/12/05 | 15.97 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/12/04 | 15.89 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 15.85 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 15.83 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/12/01 | 15.73 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 15.83 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/11/26 | 15.71 | +0.1400 | +0.90% |
| 2025/11/25 | 15.57 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/11/24 | 15.49 | +0.5000 | +3.34% |
| 2025/11/21 | 14.99 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/20 | 15 | -0.3000 | -1.96% |
| 2025/11/19 | 15.3 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/11/18 | 15.17 | -0.2300 | -1.49% |
| 2025/11/17 | 15.4 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/11/14 | 15.47 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 15.48 | -0.3900 | -2.46% |
| 2025/11/12 | 15.87 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/11 | 15.88 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/11/10 | 15.97 | +0.3700 | +2.37% |
| 2025/11/07 | 15.6 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 15.71 | -0.2500 | -1.57% |
| 2025/11/05 | 15.96 | +0.0400 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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