宏利全球科技基金A類型(澳幣避險)
15.56
澳幣
+0.08 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣485萬 | 美元 | 16.6600 | +0.12 | +0.73% | +1.34% | +20.29% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,663萬 | 台幣 | 14.7800 | +0.08 | +0.54% | +1.37% | +16.01% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.73萬 | 美元 | 16.6500 | +0.11 | +0.67% | +1.28% | +20.22% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣853萬 | 南非幣 | 17.8600 | +0.10 | +0.56% | +1.19% | +21.66% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.18萬 | 澳幣 | 15.5600 | +0.08 | +0.52% | +0.78% | +17.97% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 15.0400 | +0.09 | +0.60% | +1.14% | +19.08% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣607萬 | 南非幣 | 17.3700 | +0.11 | +0.64% | +1.28% | +22.15% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣932萬 | 台幣 | 15.9900 | +0.09 | +0.57% | +1.27% | +15.37% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.96萬 | 澳幣 | 15.9900 | +0.07 | +0.44% | +0.69% | +18.09% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.12萬 | 人民幣 | 15.2900 | +0.10 | +0.66% | +1.19% | +18.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4700 | +0.00 | +0.00% | +2.17% | +20.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.56 | +0.0800 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 15.48 | +0.0600 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 15.42 | +0.1500 | +0.98% |
| 2026/01/21 | 15.27 | +0.1000 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 15.17 | -0.3700 | -2.38% |
| 2026/01/16 | 15.54 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 15.53 | +0.0700 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 15.46 | -0.2300 | -1.47% |
| 2026/01/13 | 15.69 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 15.67 | +0.0500 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 15.62 | +0.1000 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 15.52 | -0.1500 | -0.96% |
| 2026/01/07 | 15.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 15.67 | +0.0700 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 15.6 | +0.1200 | +0.78% |
| 2026/01/02 | 15.48 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 15.44 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 15.53 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 15.56 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 15.58 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 15.55 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 15.53 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 15.44 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 15.34 | +0.2700 | +1.79% |
| 2025/12/18 | 15.07 | +0.2100 | +1.41% |
| 2025/12/17 | 14.86 | -0.3100 | -2.04% |
| 2025/12/16 | 15.17 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 15.14 | -0.1900 | -1.24% |
| 2025/12/12 | 15.33 | -0.4400 | -2.79% |
| 2025/12/11 | 15.77 | -0.1100 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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