宏利全球科技基金A類型(澳幣避險)
10.57
澳幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣325萬 | 美元 | 11.1500 | +0.02 | +0.18% | -15.34% | -2.28% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,714萬 | 台幣 | 10.1900 | +0.02 | +0.20% | -15.99% | -4.68% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.62萬 | 美元 | 11.1400 | +0.01 | +0.09% | -15.41% | -2.37% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 南非幣 | 11.8900 | +0.02 | +0.17% | -14.71% | +3.03% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,152萬 | 台幣 | 11.0700 | +0.01 | +0.09% | -16.07% | -4.82% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣631萬 | 南非幣 | 11.5700 | +0.02 | +0.17% | -14.42% | +2.84% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.21萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.04 | +0.38% | -15.71% | -0.84% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.1100 | +0.01 | +0.10% | -15.61% | -6.56% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.63萬 | 澳幣 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | -15.68% | -0.28% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.37萬 | 人民幣 | 10.1600 | +0.00 | +0.00% | -17.33% | -7.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3100 | +0.00 | +0.00% | -16.22% | -97.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.57 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 10.53 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 10.49 | +0.2300 | +2.24% |
| 2025/04/10 | 10.26 | -0.3800 | -3.57% |
| 2025/04/09 | 10.64 | +1.1900 | +12.59% |
| 2025/04/08 | 9.45 | -0.1300 | -1.36% |
| 2025/04/07 | 9.58 | -1.4600 | -13.22% |
| 2025/04/02 | 11.04 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/04/01 | 10.93 | +0.1200 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 10.81 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 10.87 | -0.3200 | -2.86% |
| 2025/03/27 | 11.19 | -0.1500 | -1.32% |
| 2025/03/26 | 11.34 | -0.3100 | -2.66% |
| 2025/03/25 | 11.65 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 11.61 | +0.2300 | +2.02% |
| 2025/03/21 | 11.38 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/20 | 11.33 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 11.38 | +0.1500 | +1.34% |
| 2025/03/18 | 11.23 | -0.1800 | -1.58% |
| 2025/03/17 | 11.41 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 11.37 | +0.3100 | +2.80% |
| 2025/03/13 | 11.06 | -0.2500 | -2.21% |
| 2025/03/12 | 11.31 | +0.1900 | +1.71% |
| 2025/03/11 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 11.12 | -0.4900 | -4.22% |
| 2025/03/07 | 11.61 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/03/06 | 11.5 | -0.3600 | -3.04% |
| 2025/03/05 | 11.86 | +0.2100 | +1.80% |
| 2025/03/04 | 11.65 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 11.68 | -0.2200 | -1.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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