宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)
11.89
南非幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣325萬 | 美元 | 11.1500 | +0.02 | +0.18% | -15.34% | -2.28% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,714萬 | 台幣 | 10.1900 | +0.02 | +0.20% | -15.99% | -4.68% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.62萬 | 美元 | 11.1400 | +0.01 | +0.09% | -15.41% | -2.37% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 南非幣 | 11.8900 | +0.02 | +0.17% | -14.71% | +3.03% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,152萬 | 台幣 | 11.0700 | +0.01 | +0.09% | -16.07% | -4.82% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣631萬 | 南非幣 | 11.5700 | +0.02 | +0.17% | -14.42% | +2.84% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.21萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.04 | +0.38% | -15.71% | -0.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.1100 | +0.01 | +0.10% | -15.61% | -6.56% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.63萬 | 澳幣 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | -15.68% | -0.28% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.37萬 | 人民幣 | 10.1600 | +0.00 | +0.00% | -17.33% | -7.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3100 | +0.00 | +0.00% | -16.22% | -97.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.89 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.87 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 11.84 | +0.2400 | +2.07% |
| 2025/04/10 | 11.6 | -0.4900 | -4.05% |
| 2025/04/09 | 12.09 | +1.3500 | +12.57% |
| 2025/04/08 | 10.74 | -0.1600 | -1.47% |
| 2025/04/07 | 10.9 | -1.5100 | -12.17% |
| 2025/04/02 | 12.41 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/04/01 | 12.31 | +0.1400 | +1.15% |
| 2025/03/31 | 12.17 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/28 | 12.23 | -0.3500 | -2.78% |
| 2025/03/27 | 12.58 | -0.1600 | -1.26% |
| 2025/03/26 | 12.74 | -0.3400 | -2.60% |
| 2025/03/25 | 13.08 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 13.04 | +0.2700 | +2.11% |
| 2025/03/21 | 12.77 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/20 | 12.72 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 12.76 | +0.1700 | +1.35% |
| 2025/03/18 | 12.59 | -0.2100 | -1.64% |
| 2025/03/17 | 12.8 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 12.75 | +0.3600 | +2.91% |
| 2025/03/13 | 12.39 | -0.2700 | -2.13% |
| 2025/03/12 | 12.66 | +0.1900 | +1.52% |
| 2025/03/11 | 12.47 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/10 | 12.44 | -0.5900 | -4.53% |
| 2025/03/07 | 13.03 | +0.1700 | +1.32% |
| 2025/03/06 | 12.86 | -0.4200 | -3.16% |
| 2025/03/05 | 13.28 | +0.2400 | +1.84% |
| 2025/03/04 | 13.04 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 13.07 | -0.2300 | -1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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