宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)
13.56
南非幣
+0.06 (0.44%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 美元 | 12.8400 | +0.06 | +0.47% | +21.59% | +31.29% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,878萬 | 台幣 | 11.8100 | +0.06 | +0.51% | +13.01% | +21.50% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.23萬 | 美元 | 12.8400 | +0.06 | +0.47% | +21.59% | +31.29% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,787萬 | 台幣 | 12.8600 | +0.07 | +0.55% | +19.41% | +25.34% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣643萬 | 南非幣 | 13.5600 | +0.06 | +0.44% | +26.61% | +36.83% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.5萬 | 澳幣 | 12.2200 | +0.05 | +0.41% | +21.35% | +30.42% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 11.7200 | +0.05 | +0.43% | +15.13% | +23.89% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 南非幣 | 12.9700 | +0.06 | +0.46% | +25.07% | +34.82% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.95萬 | 澳幣 | 12.5700 | +0.05 | +0.40% | +22.51% | +31.62% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.8萬 | 人民幣 | 12.0000 | +0.05 | +0.42% | +17.42% | +26.32% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3600 | +0.00 | +0.00% | -96.89% | -96.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.56 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/11/20 | 13.5 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 13.53 | +0.1400 | +1.05% |
| 2024/11/18 | 13.39 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 13.36 | -0.3400 | -2.48% |
| 2024/11/14 | 13.7 | -0.0800 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 13.78 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/11/12 | 13.84 | +0.0800 | +0.58% |
| 2024/11/11 | 13.76 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 13.77 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/11/07 | 13.84 | +0.2300 | +1.69% |
| 2024/11/06 | 13.61 | +0.3500 | +2.64% |
| 2024/11/05 | 13.26 | +0.1500 | +1.14% |
| 2024/11/04 | 13.11 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/11/01 | 13.15 | -0.2900 | -2.16% |
| 2024/10/30 | 13.44 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 13.49 | +0.1800 | +1.35% |
| 2024/10/28 | 13.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 13.3 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/10/24 | 13.23 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 13.2 | -0.1900 | -1.42% |
| 2024/10/22 | 13.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 13.39 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/10/18 | 13.33 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 13.29 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/16 | 13.27 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/15 | 13.3 | -0.2300 | -1.70% |
| 2024/10/14 | 13.53 | +0.1200 | +0.89% |
| 2024/10/11 | 13.41 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/10/09 | 13.36 | +0.1200 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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