宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)
10.6
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣325萬 | 美元 | 11.6900 | -0.01 | -0.09% | -11.24% | +5.51% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,714萬 | 台幣 | 10.6100 | -0.03 | -0.28% | -12.53% | +2.61% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣86.01萬 | 美元 | 11.6900 | +0.00 | +0.00% | -11.24% | +5.60% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣459萬 | 人民幣 | 10.6000 | +0.00 | +0.00% | -11.52% | +0.76% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,052萬 | 台幣 | 11.5200 | -0.04 | -0.35% | -12.66% | +2.40% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣580萬 | 南非幣 | 12.5100 | -0.01 | -0.08% | -10.26% | +9.54% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.18萬 | 澳幣 | 11.1000 | -0.01 | -0.09% | -11.48% | +6.22% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣528萬 | 南非幣 | 12.1700 | -0.01 | -0.08% | -9.99% | +10.64% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.55萬 | 澳幣 | 11.4100 | -0.01 | -0.09% | -11.41% | +6.24% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.8萬 | 人民幣 | 10.7900 | +0.02 | +0.19% | -12.21% | +1.51% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3300 | +0.00 | +0.00% | -10.81% | -97.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 10.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.6 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 10.57 | +0.1700 | +1.63% |
| 2025/04/24 | 10.4 | +0.3800 | +3.79% |
| 2025/04/23 | 10.02 | +0.3300 | +3.41% |
| 2025/04/22 | 9.69 | +0.2000 | +2.11% |
| 2025/04/21 | 9.49 | -0.2600 | -2.67% |
| 2025/04/17 | 9.75 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/16 | 9.82 | -0.2900 | -2.87% |
| 2025/04/15 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.09 | +0.2000 | +2.02% |
| 2025/04/10 | 9.89 | -0.4300 | -4.17% |
| 2025/04/09 | 10.32 | +1.1500 | +12.54% |
| 2025/04/08 | 9.17 | -0.1300 | -1.40% |
| 2025/04/07 | 9.3 | -1.2600 | -11.93% |
| 2025/04/02 | 10.56 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/04/01 | 10.47 | +0.1100 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 10.36 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 10.41 | -0.3000 | -2.80% |
| 2025/03/27 | 10.71 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/03/26 | 10.85 | -0.2900 | -2.60% |
| 2025/03/25 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 11.11 | +0.2200 | +2.02% |
| 2025/03/21 | 10.89 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/20 | 10.84 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 10.88 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/03/18 | 10.73 | -0.1800 | -1.65% |
| 2025/03/17 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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