宏利全球科技基金A類型(新臺幣)
10.63
台幣
+0.12 (1.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣361萬 | 美元 | 11.5300 | +0.13 | +1.14% | -12.45% | -2.29% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,112萬 | 台幣 | 10.6300 | +0.12 | +1.14% | -12.37% | -4.32% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.62萬 | 美元 | 11.5300 | +0.13 | +1.14% | -12.45% | -2.21% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 南非幣 | 12.3100 | +0.14 | +1.15% | -11.69% | +2.41% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,152萬 | 台幣 | 11.5600 | +0.13 | +1.14% | -12.36% | -4.23% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣631萬 | 南非幣 | 11.9500 | +0.13 | +1.10% | -11.61% | +2.58% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.21萬 | 澳幣 | 10.9300 | +0.12 | +1.11% | -12.84% | -2.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.4700 | +0.11 | +1.06% | -12.60% | -6.52% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.63萬 | 澳幣 | 11.2300 | +0.12 | +1.08% | -12.81% | -1.75% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.37萬 | 人民幣 | 10.7100 | +0.11 | +1.04% | -12.86% | -5.39% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3200 | +0.00 | +0.00% | -13.51% | -97.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.63 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/03/31 | 10.51 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 10.54 | -0.3100 | -2.86% |
| 2025/03/27 | 10.85 | -0.1400 | -1.27% |
| 2025/03/26 | 10.99 | -0.2900 | -2.57% |
| 2025/03/25 | 11.28 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 11.24 | +0.2300 | +2.09% |
| 2025/03/21 | 11.01 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/20 | 10.97 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 11.01 | +0.1600 | +1.47% |
| 2025/03/18 | 10.85 | -0.1900 | -1.72% |
| 2025/03/17 | 11.04 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 11 | +0.2900 | +2.71% |
| 2025/03/13 | 10.71 | -0.2400 | -2.19% |
| 2025/03/12 | 10.95 | +0.1900 | +1.77% |
| 2025/03/11 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/10 | 10.75 | -0.4700 | -4.19% |
| 2025/03/07 | 11.22 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/03/06 | 11.11 | -0.3500 | -3.05% |
| 2025/03/05 | 11.46 | +0.1700 | +1.51% |
| 2025/03/04 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 11.32 | -0.1800 | -1.57% |
| 2025/02/27 | 11.5 | -0.4100 | -3.44% |
| 2025/02/26 | 11.91 | +0.1800 | +1.53% |
| 2025/02/25 | 11.73 | -0.1900 | -1.59% |
| 2025/02/24 | 11.92 | -0.2100 | -1.73% |
| 2025/02/21 | 12.13 | -0.3500 | -2.80% |
| 2025/02/20 | 12.48 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/02/19 | 12.54 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/02/18 | 12.58 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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