宏利全球科技基金A類型(新臺幣)
12.46
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣326萬 | 美元 | 14.3900 | -0.02 | -0.14% | +9.26% | +13.40% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,622萬 | 台幣 | 12.4600 | +0.01 | +0.08% | +2.72% | +5.95% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.97萬 | 美元 | 14.3900 | -0.01 | -0.07% | +9.26% | +13.49% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣458萬 | 人民幣 | 13.0200 | -0.01 | -0.08% | +8.68% | +8.32% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 13.5100 | +0.00 | +0.00% | +2.43% | +5.30% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣610萬 | 南非幣 | 15.4300 | -0.01 | -0.06% | +10.69% | +16.98% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.07萬 | 澳幣 | 13.6200 | +0.00 | +0.00% | +8.61% | +13.22% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣497萬 | 南非幣 | 14.9800 | -0.02 | -0.13% | +10.80% | +18.42% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.08萬 | 澳幣 | 14.0100 | -0.02 | -0.14% | +8.77% | +13.08% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.19萬 | 人民幣 | 13.3700 | -0.01 | -0.07% | +8.79% | +10.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4300 | +0.00 | +0.00% | +16.22% | +19.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.6億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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