鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)
9.89
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2.93億 | 台幣 | 9.5900 | +0.03 | +0.31% | -8.46% | -5.25% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 11.1700 | +0.03 | +0.27% | -8.07% | -4.77% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 11.1700 | +0.03 | +0.27% | -7.99% | -4.77% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣421萬 | 美元 | 10.5800 | +0.00 | +0.00% | +3.12% | +6.01% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.5800 | +0.02 | +0.21% | -8.47% | -5.27% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣329萬 | 美元 | 9.0500 | +0.00 | +0.00% | +2.69% | +5.62% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 8.4400 | +0.00 | +0.00% | +1.46% | +2.79% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 10.5800 | +0.00 | +0.00% | +3.12% | +6.01% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣90.82萬 | 美元 | 9.0500 | +0.00 | +0.00% | +2.69% | +5.61% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣94.74萬 | 澳幣 | 8.7700 | -0.01 | -0.11% | +2.50% | +5.03% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣756萬 | 南非幣 | 11.7100 | +0.00 | +0.00% | +5.02% | +9.24% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣714萬 | 南非幣 | 8.8800 | +0.00 | +0.00% | +3.88% | +8.13% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣261萬 | 人民幣 | 8.4300 | +0.00 | +0.00% | +1.58% | +2.78% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 9.8600 | +0.00 | +0.00% | +1.96% | +3.14% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.6萬 | 澳幣 | 10.1400 | -0.01 | -0.10% | +2.84% | +5.41% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣377萬 | 南非幣 | 8.8700 | +0.00 | +0.00% | +3.87% | +8.01% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣21.87萬 | 澳幣 | 8.7600 | +0.00 | +0.00% | +2.39% | +4.92% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.63萬 | 澳幣 | 10.1500 | +0.00 | +0.00% | +2.73% | +5.29% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.25萬 | 人民幣 | 9.8900 | +0.00 | +0.00% | +1.85% | +3.24% | 本頁基金 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.3萬 | 南非幣 | 11.6200 | +0.00 | +0.00% | +4.68% | +9.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/23 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/19 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/18 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 9.84 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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