鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)
9.68
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2.47億 | 台幣 | 10.6100 | +0.02 | +0.19% | +10.45% | +11.51% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 11.9900 | +0.01 | +0.08% | +10.71% | +11.85% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 12.0000 | +0.02 | +0.17% | +10.91% | +11.94% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣421萬 | 美元 | 8.9900 | +0.00 | +0.00% | +4.19% | +8.06% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣382萬 | 美元 | 10.2100 | +0.00 | +0.00% | +4.72% | +8.50% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,833萬 | 人民幣 | 8.4600 | +0.00 | +0.00% | +1.40% | +4.82% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 美元 | 10.2100 | +0.00 | +0.00% | +4.72% | +8.50% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,803萬 | 台幣 | 10.6000 | +0.01 | +0.09% | +10.33% | +11.40% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 美元 | 8.9900 | +0.00 | +0.00% | +4.19% | +8.06% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣84.72萬 | 澳幣 | 8.7200 | +0.00 | +0.00% | +3.30% | +6.73% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣765萬 | 南非幣 | 8.8500 | +0.00 | +0.00% | +6.33% | +10.36% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣290萬 | 人民幣 | 8.4500 | +0.01 | +0.12% | +1.40% | +4.70% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 人民幣 | 9.6500 | +0.00 | +0.00% | +1.79% | +5.12% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣602萬 | 南非幣 | 11.0600 | +0.00 | +0.00% | +7.07% | +11.16% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.11萬 | 澳幣 | 9.8100 | +0.00 | +0.00% | +3.59% | +7.10% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣382萬 | 南非幣 | 8.8400 | +0.00 | +0.00% | +6.33% | +10.37% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣21.82萬 | 澳幣 | 8.7100 | +0.00 | +0.00% | +3.30% | +6.74% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.02萬 | 澳幣 | 9.8300 | +0.00 | +0.00% | +3.58% | +7.08% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.36萬 | 人民幣 | 9.6800 | +0.00 | +0.00% | +1.79% | +5.22% | 本頁基金 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.26萬 | 南非幣 | 11.0100 | +0.00 | +0.00% | +7.10% | +11.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.71 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/06 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.72 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 9.73 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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