鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金 - 持股明細、資產配置

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)

8.99

美元

-0.01 (-0.11%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index

參考ETF

新興市場永續發展債券ETF (EMSA)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊

資料時間

持股/持倉種類	佔比
債券	93.45%
買賣斷債券	93.45%
無擔保公司債主順位	44.58%
金融債券主順位	20.42%
有擔保公司債(100%比例)主順位	15.77%
無擔保公司債次順位	8.08%
政府公債	3.39%
有擔保公司債(100%比例)次順位	1.21%
存款	3.94%
活期存款	3.94%

每月更新資訊

資料時間

前十大持股/持倉

類股配置	佔比
ENBW ENERGIE BADEN - WU (REG S) (BR) VAR 31AUG2081	1.64%
VOLKSBANK WIEN AG SER EMTN (REG S) (BR) 4.75% 15MAR2027	1.59%
SOCIETE GENERALE SER EMTN (REG S) (BR) 4.125% 21NOV2028	1.59%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC SER MTN (REG) 1.5% 10MAR2026	1.58%
JUST GROUP PLC (REG) (REG S) VAR 15APR2031	1.47%
ABN AMRO BANK NV SER EMTN (REG S) (BR) 5.25% 26MAY2026	1.47%
AXA SA SER EMTn (REG S) (BR) VAR 07OCT2041	1.44%
CVS HEALTH CORP (REG) 5.55% 01JUN2031	1.42%
AAREAL BANK AG SER EMTN (REG S) (BR) 0.75% 18APR2028	1.39%
CNP ASSURANCES (REG S) (BR) VAR 27JUL2050	1.38%
EDP FINANCE BV SER REGS (REG) (REG S) 1.71% 24JAN2028	1.31%

每季更新資訊

資料時間

1%以上持股/持倉

類股配置	佔比
ENBW ENERGIE BADEN - WU (REG S) (BR) VAR 31AUG2081	1.64%
VOLKSBANK WIEN AG SER EMTN (REG S) (BR) 4.75% 15MAR2027	1.59%
SOCIETE GENERALE SER EMTN (REG S) (BR) 4.125% 21NOV2028	1.59%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC SER MTN (REG) 1.5% 10MAR2026	1.58%
ABN AMRO BANK NV SER EMTN (REG S) (BR) 5.25% 26MAY2026	1.47%
AXA SA SER EMTn (REG S) (BR) VAR 07OCT2041	1.44%
CVS HEALTH CORP (REG) 5.55% 01JUN2031	1.42%
AAREAL BANK AG SER EMTN (REG S) (BR) 0.75% 18APR2028	1.39%
CNP ASSURANCES (REG S) (BR) VAR 27JUL2050	1.38%
EDP FINANCE BV SER REGS (REG) (REG S) 1.71% 24JAN2028	1.31%
BANKINTER SA (REG S) VAR 03MAY2030	1.29%
ABANCA CORP BANCARIA SA SER EMTN (REG S) VAR 14SEP2028	1.29%
LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026	1.29%
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC SER EMTN (REG S) (BR) 2.25% 27SEP2035	1.29%
ORSTED A/S SER GBP (REG S) (BR) VAR 18FEB3021	1.25%
ASR NEDERLAND NV (REG S) (BR) 3.625% 12DEC2028	1.25%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG SER EMTN (REG S) (BR) 3.5% 26MAR2031	1.25%
ONCOR ELECTRIC DELIVERY SER REGS (REG S) 3.5% 15MAY2031	1.25%
VESTEDA FINANCE BV SER EMTN (REG S) (BR) 4% 07MAY2032	1.25%
ASSICURAZIONI GENERALI SER EMTN (REG S) 2.124% 01OCT2030	1.24%
REC LIMITED 3.875% 07JUL2027	1.23%
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026	1.23%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ SER EMTN (REG S) 3.45% 22SEP2031	1.19%
WHITBREAD GROUP PLC (REG S) (BR) 2.375% 31MAY2027	1.19%
HSBC CONTINENTAL EUROPE SER EMTN (REG S) (BR) 1.375% 04SEP2028	1.16%
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 3.875% 08FEB2029	1.16%
MUNICH RE SER REGS (REG) (REG S) VAR 23MAY2042	1.14%
UNICREDIT SPA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 05JUL2029	1.13%
ONTARIO POWER GENERATION SER MTN 3.215% 08APR2030	1.12%
ITALY (REP OF) SER 13Y (REG) (REG S) 4.05% 30OCT2037	1.12%
UNILEVER CAPITAL CORP (REG) 4.625% 12AUG2034	1.11%
VGP NV (REG S) 1.5% 08APR2029	1.09%
WP CAREY INC (REG) 2.45% 01FEB2032	1.07%
KFW (REG) 4.375% 28FEB2034	1.06%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) 1.25% 08FEB2026	1.04%
SUEZ SER EMTN (REG S) (BR) 5% 03NOV2032	1.00%

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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