鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金 - 持股明細、資產配置

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)

11.17

台幣

+0.03 (0.27%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index

參考ETF

新興市場永續發展債券ETF (EMSA)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊

資料時間

持股/持倉種類	佔比
債券	94.04%
買賣斷債券	94.04%
無擔保公司債主順位	39.90%
金融債券主順位	29.95%
有擔保公司債(100%比例)主順位	16.11%
無擔保公司債次順位	3.77%
金融債券次順位	2.36%
政府公債	1.95%
存款	1.25%
活期存款	1.25%

每月更新資訊

資料時間

前十大持股/持倉

類股配置	佔比
AAREAL BANK AG SER EMTN (REG S) (BR) 0.75% 18APR2028	1.66%
CNP ASSURANCES (REG S) (BR) VAR 27JUL2050	1.63%
EDP FINANCE BV SER REGS (REG) (REG S) 1.71% 24JAN2028	1.48%
LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026	1.47%
CK HUTCHINSON EUROPE (REG S) (BR) 1% 02NOV2033	1.47%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG SER EMTN (REG S) (BR) 3.5% 26MAR2031	1.44%
VESTEDA FINANCE BV SER EMTN (REG S) (BR) 4% 07MAY2032	1.44%
ASR NEDERLAND NV (REG S) (BR) 3.625% 12DEC2028	1.43%
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC SER EMTN (REG S) (BR) 2.25% 27SEP2035	1.42%
CAIXABANK SA SER EMTN VAR 19SEP2032	1.42%

每季更新資訊

資料時間

1%以上持股/持倉

類股配置	佔比
AAREAL BANK AG SER EMTN (REG S) (BR) 0.75% 18APR2028	1.67%
CNP ASSURANCES (REG S) (BR) VAR 27JUL2050	1.64%
EDP FINANCE BV SER REGS (REG) (REG S) 1.71% 24JAN2028	1.47%
LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026	1.46%
CK HUTCHINSON EUROPE (REG S) (BR) 1% 02NOV2033	1.46%
VESTEDA FINANCE BV SER EMTN (REG S) (BR) 4% 07MAY2032	1.45%
ASR NEDERLAND NV (REG S) (BR) 3.625% 12DEC2028	1.44%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG SER EMTN (REG S) (BR) 3.5% 26MAR2031	1.44%
CAIXABANK SA SER EMTN VAR 19SEP2032	1.43%
BAWAG P.S.K. SER EMTN VAR 21JAN2032	1.42%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SER EMTN VAR 04NOV2036	1.41%
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC SER EMTN (REG S) (BR) 2.25% 27SEP2035	1.40%
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026	1.39%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ SER EMTN (REG S) 3.45% 22SEP2031	1.36%
REC LIMITED 3.875% 07JUL2027	1.36%
WHITBREAD GROUP PLC (REG S) (BR) 2.375% 31MAY2027	1.35%
UNICREDIT SPA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 05JUL2029	1.33%
VGP NV (REG S) 1.5% 08APR2029	1.32%
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 3.875% 08FEB2029	1.28%
MUNICH RE SER REGS (REG) (REG S) VAR 23MAY2042	1.25%
BPCE SA SER REGS (REG S) 5.281% 30MAY2029	1.23%
WP CAREY INC (REG) 2.45% 01FEB2032	1.21%
HSBC HOLDINGS PLC (REG) VAR 22MAY2030	1.18%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) 1.25% 08FEB2026	1.18%
SUEZ SER EMTN (REG S) (BR) 5% 03NOV2032	1.15%
NESTE OYJ SER EMTN 3.750000 % 20MAR2030	1.15%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK SER EMTN (REG S) (BR) 4.875% 11JUL2028	1.11%
PROLOGIS INTL FUND II SER EMTN (REG) (REG S) 3.625% 07MAR2030	1.11%
DANSKE BANK A/S (REG S) (BR) VAR 10JAN2031	1.11%
IBERDROLA FINANZAS SAU SER EMTN (REG S) (BR) 3.625% 18JUL2034	1.07%
AIB GROUP PLC SER EMTN VAR 20MAR2033	1.07%
AMERICAN TOWER CORP (REG) 2.3% 15SEP2031	1.06%
ING GROEP NV SER EMTN (BR) VAR 19NOV2032	1.06%
SERVICIOS FINANCIEROS CA SER EMTN 3.500000 % 29-SEP-2028	1.06%
VOLKSBANK WIEN AG SER EMTN VAR 09-SEP-2031	1.05%
UBS GROUP AG SER EMTN VAR 12FEB2030	1.05%
EQUINIX EU 2 FINANCING C (REG) 3.25% 15MAR2031	1.05%
CREDIT AGRICOLE SA SER EMTN VAR 25-AUG-2032	1.04%
NIBC BANK NV 0.25% 09SEP2026	1.03%
SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA SER EMTN (REG S) (BR) 3.75% 23NOV2027	1.01%

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

本基金持股/持倉標的、地區與產業

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