中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB
9.88
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 28.72% |
| 國外北美 | 26.29% |
| 國外存託憑證北美 | 2.43% |
| 債券 | 22.64% |
| 買賣斷債券 | 22.64% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 13.41% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.23% |
| 存款 | 11.20% |
| 活期存款 | 11.20% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 6.10% |
| 景順QQQ信託系列1 | 5.45% |
| 輝達 | 4.12% |
| VanEck半導體ETF | 3.43% |
| OTEXCN 4.125 02/15/30 144A | 2.92% |
| 蘋果公司 | 2.87% |
| 領航短期債券ETF | 2.82% |
| 思柏達科技指數基金 | 2.76% |
| 微軟 | 2.72% |
| SPDR標普500 ETF信託基金 | 2.65% |
| UBER 4.5 08/15/29 REGS | 2.62% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 2.57% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 6.24% |
| 景順QQQ信託系列1 | 5.62% |
| 輝達 | 4.22% |
| VanEck半導體ETF | 3.49% |
| OTEXCN 4.125 02/15/30 144A | 2.97% |
| 蘋果公司 | 2.94% |
| 領航短期債券ETF | 2.86% |
| 思柏達科技指數基金 | 2.85% |
| 微軟 | 2.72% |
| SPDR標普500 ETF信託基金 | 2.72% |
| UBER 4.5 08/15/29 REGS | 2.66% |
| Meta平台公司 | 2.44% |
| Alphabet公司 | 2.22% |
| 博通公司 | 2.18% |
| ST 3.75 02/15/31 144A | 2.17% |
| NFLX 4.875 06/15/30 REGS | 2.12% |
| NOKIA 4.375 06/12/27 | 2.04% |
| F 4.346 12/08/26 | 2.03% |
| 超微半導體公司 | 1.94% |
| STX 9.625 12/01/32 | 1.86% |
| iShares安碩半導體ETF | 1.82% |
| 領航長期公司債ETF | 1.79% |
| ORCL 6.25 11/09/32 | 1.75% |
| SSNC 5.5 09/30/27 144A | 1.58% |
| PIMCO投資等級公司債指數ETF | 1.57% |
| NCR 5 10/01/28 REGS | 1.55% |
| Cadence設計系統公司 | 1.50% |
| ESTC 4.125 07/15/29 144A | 1.48% |
| ZD 4.625 10/15/30 REGS | 1.48% |
| CRWD 3 02/15/29 | 1.46% |
| EQIX 2.15 07/15/30 | 1.40% |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 1.39% |
| 新思科技公司 | 1.36% |
| 威士卡 | 1.30% |
| 摩托羅拉系統公司 | 1.24% |
| SPDR彭博非投資等級債券ETF | 1.23% |
| 台積電 | 1.23% |
| 亞馬遜公司 | 1.18% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 1.04% |
| 特斯拉公司 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
