中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB
9.882
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.16億 | 台幣 | 13.3756 | +0.05 | +0.34% | +18.77% | +20.77% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 11.7686 | +0.04 | +0.34% | +18.11% | +20.18% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,125萬 | 美元 | 9.8820 | +0.02 | +0.18% | +11.54% | +16.61% | 本頁基金 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,090萬 | 美元 | 11.4032 | +0.02 | +0.18% | +12.16% | +17.25% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣833萬 | 美元 | 9.8726 | +0.02 | +0.18% | +11.56% | +16.64% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 11.7507 | +0.04 | +0.34% | +18.18% | +20.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.882 | +0.0179 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 9.8641 | -0.0228 | -0.23% |
| 2024/11/19 | 9.8869 | +0.0639 | +0.65% |
| 2024/11/18 | 9.823 | +0.0337 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 9.7893 | -0.1249 | -1.26% |
| 2024/11/14 | 9.9142 | -0.0903 | -0.90% |
| 2024/11/13 | 10.0045 | -0.0304 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 10.0349 | -0.0380 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 10.0729 | -0.0401 | -0.40% |
| 2024/11/08 | 10.113 | +0.0080 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 10.105 | +0.1156 | +1.16% |
| 2024/11/06 | 9.9894 | +0.1194 | +1.21% |
| 2024/11/05 | 9.87 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.8 | -0.1300 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 9.93 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 9.99 | +0.0900 | +0.91% |
| 2024/10/28 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.91 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/24 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 9.84 | -0.0900 | -0.91% |
| 2024/10/22 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.93 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/16 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.96 | -0.1100 | -1.09% |
| 2024/10/14 | 10.07 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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