中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB
10.4432
美元
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.81億 | 台幣 | 14.9892 | +0.07 | +0.49% | +1.51% | +7.45% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 11.9312 | +0.06 | +0.49% | +0.75% | +6.56% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣7.24億 | 台幣 | 11.9511 | +0.06 | +0.49% | +0.75% | +6.55% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,302萬 | 美元 | 10.4432 | +0.06 | +0.54% | +0.36% | +10.61% | 本頁基金 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 美元 | 13.1416 | +0.07 | +0.54% | +0.96% | +11.28% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,099萬 | 美元 | 10.4341 | +0.06 | +0.54% | +0.36% | +10.63% | 看詳情 |
| 臺幣TISA | 2021/12/06 | - | 不配息 | 台幣1,149萬 | 台幣 | 11.5167 | +0.06 | +0.49% | +1.58% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 10.4432 | +0.0566 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 10.3866 | +0.0834 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 10.3032 | -0.1676 | -1.60% |
| 2026/01/16 | 10.4708 | +0.0098 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 10.461 | -0.0049 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 10.4659 | -0.0696 | -0.66% |
| 2026/01/13 | 10.5355 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 10.5375 | +0.0208 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 10.5167 | +0.0742 | +0.71% |
| 2026/01/08 | 10.4425 | -0.0639 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 10.5064 | -0.0135 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 10.5199 | +0.0465 | +0.44% |
| 2026/01/05 | 10.4734 | +0.0306 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 10.4428 | +0.0375 | +0.36% |
| 2025/12/31 | 10.4053 | -0.0493 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 10.4546 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.4646 | -0.0267 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 10.4913 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 10.4837 | +0.0192 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 10.4645 | +0.0463 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 10.4182 | +0.0385 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 10.3797 | +0.0919 | +0.89% |
| 2025/12/18 | 10.2878 | +0.0958 | +0.94% |
| 2025/12/17 | 10.192 | -0.1392 | -1.35% |
| 2025/12/16 | 10.3312 | +0.0129 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 10.3183 | -0.0433 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 10.3616 | -0.2363 | -2.23% |
| 2025/12/11 | 10.5979 | -0.0230 | -0.22% |
| 2025/12/10 | 10.6209 | +0.0337 | +0.32% |
| 2025/12/09 | 10.5872 | +0.0015 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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