中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB
10.1026
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 12.8645 | +0.04 | +0.35% | -4.99% | -4.07% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72億 | 台幣 | 10.7759 | +0.04 | +0.35% | -5.77% | -4.83% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,248萬 | 美元 | 10.1026 | +0.00 | +0.04% | +5.75% | +6.12% | 本頁基金 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣995萬 | 美元 | 12.1930 | +0.01 | +0.04% | +6.40% | +6.68% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 10.7583 | +0.04 | +0.35% | -5.76% | -4.90% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣776萬 | 美元 | 10.0941 | +0.00 | +0.04% | +5.77% | +6.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.1026 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 10.0983 | +0.0602 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 10.0381 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 10.032 | -0.0791 | -0.78% |
| 2025/07/03 | 10.1111 | +0.0662 | +0.66% |
| 2025/07/02 | 10.0449 | +0.0649 | +0.65% |
| 2025/07/01 | 9.98 | -0.0498 | -0.50% |
| 2025/06/30 | 10.0298 | +0.0223 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 10.0075 | +0.0276 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 9.9799 | +0.0688 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 9.9111 | +0.0389 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 9.8722 | +0.1193 | +1.22% |
| 2025/06/23 | 9.7529 | +0.0573 | +0.59% |
| 2025/06/20 | 9.6956 | -0.0352 | -0.36% |
| 2025/06/18 | 9.7308 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 9.7355 | -0.0366 | -0.37% |
| 2025/06/16 | 9.7721 | +0.0864 | +0.89% |
| 2025/06/13 | 9.6857 | -0.1600 | -1.63% |
| 2025/06/12 | 9.8457 | +0.0338 | +0.34% |
| 2025/06/11 | 9.8119 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/10 | 9.8148 | +0.0477 | +0.49% |
| 2025/06/09 | 9.7671 | +0.0279 | +0.29% |
| 2025/06/06 | 9.7392 | +0.0342 | +0.35% |
| 2025/06/05 | 9.705 | -0.0370 | -0.38% |
| 2025/06/04 | 9.742 | +0.0438 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 9.6982 | +0.0543 | +0.56% |
| 2025/06/02 | 9.6439 | +0.0216 | +0.22% |
| 2025/05/29 | 9.6223 | +0.0224 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 9.5999 | -0.0450 | -0.47% |
| 2025/05/27 | 9.6449 | +0.1470 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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