中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB
9.5301
美元
-0.09 (-0.98%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 12.4369 | -0.13 | -1.05% | -8.15% | -2.15% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72億 | 台幣 | 10.4971 | -0.11 | -1.05% | -8.89% | -2.93% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,248萬 | 美元 | 9.5301 | -0.09 | -0.98% | -0.89% | +3.95% | 本頁基金 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣995萬 | 美元 | 11.4289 | -0.11 | -0.98% | -0.27% | +4.56% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 10.4801 | -0.11 | -1.05% | -8.88% | -2.91% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣776萬 | 美元 | 9.5221 | -0.09 | -0.98% | -0.86% | +3.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5301 | -0.0940 | -0.98% |
| 2025/05/20 | 9.6241 | -0.0218 | -0.23% |
| 2025/05/19 | 9.6459 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 9.6473 | +0.0178 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 9.6295 | -0.0610 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 9.6905 | +0.0398 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 9.6507 | +0.1010 | +1.06% |
| 2025/05/12 | 9.5497 | +0.2221 | +2.38% |
| 2025/05/09 | 9.3276 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 9.3277 | +0.0261 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 9.3016 | +0.0346 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 9.267 | -0.0330 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9.31 | +0.1500 | +1.64% |
| 2025/04/30 | 9.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.16 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 9.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.11 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 9.03 | +0.1600 | +1.80% |
| 2025/04/23 | 8.87 | +0.1300 | +1.49% |
| 2025/04/22 | 8.74 | +0.1200 | +1.39% |
| 2025/04/21 | 8.62 | -0.1400 | -1.60% |
| 2025/04/17 | 8.76 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 8.78 | -0.2000 | -2.23% |
| 2025/04/15 | 8.98 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 8.96 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/11 | 8.92 | +0.1100 | +1.25% |
| 2025/04/10 | 8.81 | -0.2400 | -2.65% |
| 2025/04/09 | 9.05 | +0.5500 | +6.47% |
| 2025/04/08 | 8.5 | -0.1000 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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