中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B
10.4341
美元
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 28.63% |
| 國外北美 | 25.78% |
| 國外存託憑證北美 | 2.85% |
| 債券 | 14.14% |
| 買賣斷債券 | 14.14% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 8.49% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.65% |
| 存款 | 10.35% |
| 活期存款 | 10.35% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順QQQ信託系列1 | 4.86% |
| Vanguard資訊科技類股ETF | 3.84% |
| 思柏達科技指數基金 | 3.79% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 3.77% |
| SPDR標普500 ETF信託基金 | 3.47% |
| 輝達 | 3.44% |
| VanEck半導體ETF | 3.38% |
| 先鋒標普500ETF | 2.92% |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 2.89% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 2.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順QQQ信託系列1 | 4.86% |
| Vanguard資訊科技類股ETF | 3.84% |
| 思柏達科技指數基金 | 3.79% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 3.77% |
| SPDR標普500 ETF信託基金 | 3.47% |
| 輝達 | 3.44% |
| VanEck半導體ETF | 3.38% |
| 先鋒標普500ETF | 2.92% |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 2.89% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 2.68% |
| Meta平台公司 | 2.61% |
| PIMCO投資等級公司債指數ETF | 2.41% |
| Alphabet公司 Class A | 2.34% |
| 博通公司 | 2.28% |
| 微軟 | 2.04% |
| 台積電 | 2.00% |
| 蘋果公司 | 1.91% |
| OTEXCN 4.125 02/15/30 144A | 1.68% |
| 亞馬遜公司 | 1.62% |
| EQIX 2.15 07/15/30 | 1.60% |
| UBER 4.5 08/15/29 REGS | 1.49% |
| ST 3.75 02/15/31 144A | 1.24% |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1.19% |
| NFLX 4.875 06/15/30 REGS | 1.17% |
| F 4.346 12/08/26 | 1.14% |
| NOKIA 4.375 06/12/27 | 1.14% |
| 超微半導體公司 | 1.13% |
| iShares Convertible Bond ETF | 1.12% |
| iShares安碩3-7年公債ETF | 1.05% |
| STX 9.625 12/01/32 regs | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
