中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B
9.14
美元
+0.04 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 12.9700 | +0.07 | +0.54% | -4.21% | +4.37% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.78億 | 台幣 | 11.1100 | +0.05 | +0.45% | -4.98% | +3.51% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,304萬 | 美元 | 9.1500 | +0.04 | +0.44% | -6.13% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 美元 | 10.8300 | +0.05 | +0.46% | -5.50% | +0.69% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣879萬 | 美元 | 9.1400 | +0.04 | +0.44% | -6.14% | +0.03% | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 11.1000 | +0.06 | +0.54% | -4.91% | +3.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.14 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.1 | -0.1000 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 9.2 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 9.25 | -0.1300 | -1.39% |
| 2025/03/25 | 9.38 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 9.36 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/03/21 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 9.26 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.27 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 9.2 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/03/17 | 9.27 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 9.25 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/03/13 | 9.19 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 9.26 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 9.19 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 9.21 | -0.1900 | -2.02% |
| 2025/03/07 | 9.4 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 9.35 | -0.1400 | -1.48% |
| 2025/03/05 | 9.49 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 9.43 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/02/27 | 9.51 | -0.1700 | -1.76% |
| 2025/02/26 | 9.68 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 9.63 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 9.69 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 9.76 | -0.1300 | -1.31% |
| 2025/02/20 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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