中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A
11.4289
美元
-0.11 (-0.98%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 21.48% |
| 買賣斷債券 | 21.48% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 12.10% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.38% |
| 存款 | 12.78% |
| 活期存款 | 12.78% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順QQQ信託系列1 | 5.92% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 5.52% |
| SPDR標普500 ETF信託基金 | 4.22% |
| PIMCO投資等級公司債指數ETF | 3.56% |
| 輝達 | 3.14% |
| VanEck半導體ETF | 2.91% |
| 思柏達科技指數基金 | 2.89% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 2.72% |
| 微軟 | 2.49% |
| OTEXCN 4.125 02/15/30 144A | 2.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順QQQ信託系列1 | 5.85% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 5.56% |
| SPDR標普500 ETF信託基金 | 4.26% |
| PIMCO投資等級公司債指數ETF | 3.56% |
| 輝達 | 3.13% |
| VanEck半導體ETF | 2.91% |
| 思柏達科技指數基金 | 2.85% |
| iShares安碩羅素200大成長股ETF | 2.69% |
| OTEXCN 4.125 02/15/30 144A | 2.40% |
| 微軟 | 2.36% |
| 蘋果公司 | 2.33% |
| EQIX 2.15 07/15/30 | 2.30% |
| UBER 4.5 08/15/29 REGS | 2.20% |
| Meta平台公司 | 1.82% |
| Alphabet公司 Class A | 1.72% |
| ST 3.75 02/15/31 144A | 1.72% |
| NFLX 4.875 06/15/30 REGS | 1.72% |
| NOKIA 4.375 06/12/27 | 1.69% |
| F 4.346 12/08/26 | 1.68% |
| 博通公司 | 1.65% |
| 台積電 | 1.63% |
| 亞馬遜公司 | 1.50% |
| STX 9.625 12/01/32 | 1.50% |
| ORCL 6.25 11/09/32 | 1.40% |
| 領航長期公司債ETF | 1.39% |
| 威士卡 | 1.38% |
| 領航短期債券ETF | 1.34% |
| SSNC 5.5 09/30/27 144A | 1.30% |
| NCR 5 10/01/28 REGS | 1.26% |
| ESTC 4.125 07/15/29 144A | 1.22% |
| CRWD 3 02/15/29 | 1.21% |
| ZD 4.625 10/15/30 REGS | 1.19% |
| Cadence設計系統公司 | 1.17% |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1.11% |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 1.08% |
| 超微半導體公司 | 1.01% |
| 摩托羅拉系統公司 | 1.01% |
| 先鋒標普500ETF | 1.01% |
| SPDR彭博非投資等級債券ETF | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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