中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A
11.4289
美元
-0.11 (-0.98%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 12.4369 | -0.13 | -1.05% | -8.15% | -2.15% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72億 | 台幣 | 10.4971 | -0.11 | -1.05% | -8.89% | -2.93% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,248萬 | 美元 | 9.5301 | -0.09 | -0.98% | -0.89% | +3.95% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣995萬 | 美元 | 11.4289 | -0.11 | -0.98% | -0.27% | +4.56% | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 10.4801 | -0.11 | -1.05% | -8.88% | -2.91% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣776萬 | 美元 | 9.5221 | -0.09 | -0.98% | -0.86% | +3.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.4289 | -0.1128 | -0.98% |
| 2025/05/20 | 11.5417 | -0.0261 | -0.23% |
| 2025/05/19 | 11.5678 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 11.5695 | +0.0213 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 11.5482 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 11.547 | +0.0474 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 11.4996 | +0.1204 | +1.06% |
| 2025/05/12 | 11.3792 | +0.2646 | +2.38% |
| 2025/05/09 | 11.1146 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 11.1147 | +0.0311 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 11.0836 | +0.0412 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 11.0424 | -0.0376 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 11.1 | +0.1900 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.91 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 10.86 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/04/24 | 10.76 | +0.1900 | +1.80% |
| 2025/04/23 | 10.57 | +0.1600 | +1.54% |
| 2025/04/22 | 10.41 | +0.1300 | +1.26% |
| 2025/04/21 | 10.28 | -0.1600 | -1.53% |
| 2025/04/17 | 10.44 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 10.46 | -0.1600 | -1.51% |
| 2025/04/15 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.6 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 10.55 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/04/10 | 10.43 | -0.2700 | -2.52% |
| 2025/04/09 | 10.7 | +0.6400 | +6.36% |
| 2025/04/08 | 10.06 | -0.1200 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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