中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A
11.4
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.16億 | 台幣 | 13.3800 | +0.05 | +0.38% | +18.81% | +20.81% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 11.7700 | +0.04 | +0.34% | +18.13% | +20.19% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,125萬 | 美元 | 9.8800 | +0.02 | +0.20% | +11.52% | +16.59% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,090萬 | 美元 | 11.4000 | +0.02 | +0.18% | +12.13% | +17.22% | 本頁基金 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣833萬 | 美元 | 9.8700 | +0.02 | +0.20% | +11.53% | +16.60% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 11.7500 | +0.04 | +0.34% | +18.17% | +20.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 11.38 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 11.41 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 11.3 | -0.1400 | -1.22% |
| 2024/11/14 | 11.44 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 11.47 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 11.51 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 11.55 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 11.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.59 | +0.1300 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 11.46 | +0.1400 | +1.24% |
| 2024/11/05 | 11.32 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.24 | -0.1500 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 11.39 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/10/29 | 11.46 | +0.1000 | +0.88% |
| 2024/10/28 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.37 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 11.33 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/23 | 11.28 | -0.1100 | -0.97% |
| 2024/10/22 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.35 | -0.1300 | -1.13% |
| 2024/10/14 | 11.48 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.42 | +0.0400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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