中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A
12.193
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 12.8645 | +0.04 | +0.35% | -4.99% | -4.07% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72億 | 台幣 | 10.7759 | +0.04 | +0.35% | -5.77% | -4.83% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,248萬 | 美元 | 10.1026 | +0.00 | +0.04% | +5.75% | +6.12% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣995萬 | 美元 | 12.1930 | +0.01 | +0.04% | +6.40% | +6.68% | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 10.7583 | +0.04 | +0.35% | -5.76% | -4.90% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣776萬 | 美元 | 10.0941 | +0.00 | +0.04% | +5.77% | +6.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.193 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 12.1878 | +0.0727 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 12.1151 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 12.1078 | -0.0954 | -0.78% |
| 2025/07/03 | 12.2032 | +0.0799 | +0.66% |
| 2025/07/02 | 12.1233 | +0.0783 | +0.65% |
| 2025/07/01 | 12.045 | -0.0601 | -0.50% |
| 2025/06/30 | 12.1051 | +0.0269 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 12.0782 | +0.0334 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 12.0448 | +0.0830 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 11.9618 | +0.0469 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 11.9149 | +0.1441 | +1.22% |
| 2025/06/23 | 11.7708 | +0.0691 | +0.59% |
| 2025/06/20 | 11.7017 | -0.0425 | -0.36% |
| 2025/06/18 | 11.7442 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 11.7499 | -0.0442 | -0.37% |
| 2025/06/16 | 11.7941 | +0.1043 | +0.89% |
| 2025/06/13 | 11.6898 | -0.1175 | -1.00% |
| 2025/06/12 | 11.8073 | +0.0406 | +0.35% |
| 2025/06/11 | 11.7667 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/06/10 | 11.7702 | +0.0571 | +0.49% |
| 2025/06/09 | 11.7131 | +0.0335 | +0.29% |
| 2025/06/06 | 11.6796 | +0.0410 | +0.35% |
| 2025/06/05 | 11.6386 | -0.0443 | -0.38% |
| 2025/06/04 | 11.6829 | +0.0525 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 11.6304 | +0.0651 | +0.56% |
| 2025/06/02 | 11.5653 | +0.0258 | +0.22% |
| 2025/05/29 | 11.5395 | +0.0269 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 11.5126 | -0.0540 | -0.47% |
| 2025/05/27 | 11.5666 | +0.1763 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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