中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A
10.7027
美元
+0.64 (6.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 12.7449 | +0.76 | +6.37% | -5.87% | +3.76% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.78億 | 台幣 | 10.9212 | +0.65 | +6.37% | -6.60% | +2.93% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,304萬 | 美元 | 9.0454 | +0.54 | +6.39% | -7.20% | +0.01% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 美元 | 10.7027 | +0.64 | +6.39% | -6.61% | +0.56% | 本頁基金 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣879萬 | 美元 | 9.0379 | +0.54 | +6.39% | -7.19% | +0.04% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 10.9038 | +0.65 | +6.38% | -6.59% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.7027 | +0.6429 | +6.39% |
| 2025/04/08 | 10.0598 | -0.1191 | -1.17% |
| 2025/04/07 | 10.1789 | -0.7002 | -6.44% |
| 2025/04/02 | 10.8791 | +0.0503 | +0.46% |
| 2025/04/01 | 10.8288 | +0.0531 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 10.7757 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 10.7767 | -0.1205 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 10.8972 | -0.0585 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 10.9557 | -0.1536 | -1.38% |
| 2025/03/25 | 11.1093 | +0.0193 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 11.09 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/03/21 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.97 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/18 | 10.89 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/03/17 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 10.95 | +0.1400 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 10.81 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 10.9 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/03/11 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 10.83 | -0.2300 | -2.08% |
| 2025/03/07 | 11.06 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/06 | 11 | -0.1700 | -1.52% |
| 2025/03/05 | 11.17 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/03/04 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.1 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/02/27 | 11.18 | -0.2100 | -1.84% |
| 2025/02/26 | 11.39 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 11.32 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/02/24 | 11.39 | -0.0900 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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