合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)
13.01
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +497.2萬 | 26/119 | 78% | -2503.3萬 | 54/119 | 55% | -2006.1萬 | 81/119 | 32% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +561.9萬 | 78/119 | 34% | -1.2億 | 44/119 | 63% | -1.1億 | 89/119 | 25% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +611.5萬 | 94/119 | 21% | -3.0億 | 24/119 | 80% | -2.9億 | 105/119 | 12% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +872.3萬 | 95/119 | 20% | -5.0億 | 44/119 | 63% | -4.9億 | 85/119 | 29% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A類型(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +56.8萬 | -95.3萬 | -38.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +75.2萬 | -110.3萬 | -35.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +75.2萬 | -261.6萬 | -186.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +75.2萬 | -402.5萬 | -327.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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