合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)
10.87
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣937萬 | 美元 | 9.5300 | +0.00 | +0.00% | +1.93% | +8.54% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣902萬 | 美元 | 9.0200 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +7.81% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 9.2700 | +0.02 | +0.22% | -2.01% | +4.04% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,447萬 | 台幣 | 9.0100 | +0.01 | +0.11% | -2.44% | +3.66% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 人民幣 | 9.7400 | +0.01 | +0.10% | +3.73% | +10.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 9.0200 | +0.00 | +0.00% | +1.18% | +7.80% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣660萬 | 人民幣 | 8.6500 | +0.02 | +0.23% | +2.19% | +8.70% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,534萬 | 台幣 | 9.0200 | +0.02 | +0.22% | -2.34% | +3.66% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣970萬 | 南非幣 | 9.1500 | -0.01 | -0.11% | +5.71% | +12.68% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣589萬 | 南非幣 | 10.8700 | +0.00 | +0.00% | +7.73% | +14.90% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +4.52% | +11.31% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.87 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.8 | -0.2000 | -1.82% |
| 2024/11/13 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 10.99 | -0.1500 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 11.14 | -0.0900 | -0.80% |
| 2024/11/08 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 11.2 | +0.1100 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 11.09 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/05 | 11.13 | +0.0800 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/01 | 11.01 | -0.1100 | -0.99% |
| 2024/10/30 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/29 | 11.09 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/28 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 11.07 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 11.03 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/23 | 11.08 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 11.11 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 11.17 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 11.22 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 11.21 | -0.1200 | -1.06% |
| 2024/10/14 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 11.28 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/08 | 11.26 | +0.0200 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
