合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)
10.49
南非幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣754萬 | 美元 | 9.1500 | +0.03 | +0.33% | -2.03% | -2.87% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣648萬 | 美元 | 8.5900 | +0.02 | +0.23% | -2.39% | -3.75% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,023萬 | 台幣 | 8.8800 | +0.02 | +0.23% | -2.74% | -3.69% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,327萬 | 台幣 | 8.6100 | +0.03 | +0.35% | -2.88% | -3.99% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 人民幣 | 9.4400 | +0.03 | +0.32% | -2.28% | -2.28% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣90萬 | 美元 | 8.5900 | +0.03 | +0.35% | -2.39% | -3.75% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣635萬 | 人民幣 | 8.2300 | +0.04 | +0.49% | -2.91% | -4.00% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,939萬 | 台幣 | 8.6100 | +0.03 | +0.35% | -2.88% | -3.99% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣689萬 | 南非幣 | 8.6300 | +0.03 | +0.35% | -0.98% | +1.28% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣399萬 | 南非幣 | 10.4900 | +0.04 | +0.38% | +0.00% | +3.66% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 10.45 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 10.36 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/04/10 | 10.28 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/09 | 10.31 | +0.3100 | +3.10% |
| 2025/04/08 | 10 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/04/07 | 10.1 | -0.6300 | -5.87% |
| 2025/04/02 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 10.72 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 10.66 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 10.68 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 10.77 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.8 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/03/25 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 10.87 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/03/21 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.78 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 10.75 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 10.77 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 10.71 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 10.6 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.66 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 10.69 | -0.1100 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 10.8 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/03/06 | 10.71 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/03/05 | 10.79 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 10.72 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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