合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)
8.24
人民幣
+0.26 (3.26%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣803萬 | 美元 | 9.1100 | +0.31 | +3.52% | -2.46% | -5.60% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣698萬 | 美元 | 8.5500 | +0.27 | +3.26% | -2.85% | -6.48% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,274萬 | 台幣 | 8.9300 | +0.30 | +3.48% | -2.19% | -6.10% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,327萬 | 台幣 | 8.6500 | +0.28 | +3.35% | -2.43% | -6.55% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 人民幣 | 9.4600 | +0.33 | +3.61% | -2.07% | -3.96% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣90萬 | 美元 | 8.5500 | +0.28 | +3.39% | -2.85% | -6.38% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣635萬 | 人民幣 | 8.2400 | +0.26 | +3.26% | -2.79% | -5.71% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,939萬 | 台幣 | 8.6600 | +0.29 | +3.46% | -2.31% | -6.44% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣689萬 | 南非幣 | 8.5200 | +0.23 | +2.77% | -2.24% | -5.86% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣434萬 | 南非幣 | 10.3100 | +0.31 | +3.10% | -1.72% | -4.18% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.24 | +0.2600 | +3.26% |
| 2025/04/08 | 7.98 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 8.01 | -0.3700 | -4.42% |
| 2025/04/02 | 8.38 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/04/01 | 8.34 | +0.0700 | +0.85% |
| 2025/03/31 | 8.27 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/28 | 8.28 | -0.0800 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 8.36 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 8.39 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 8.45 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 8.42 | +0.0800 | +0.96% |
| 2025/03/21 | 8.34 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 8.35 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 8.33 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 8.29 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 8.32 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 8.29 | +0.0700 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 8.22 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/03/12 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 8.26 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 8.3 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/03/07 | 8.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.35 | -0.0800 | -0.95% |
| 2025/03/05 | 8.43 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/04 | 8.41 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/03/03 | 8.47 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/27 | 8.45 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 8.47 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 8.46 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 8.45 | -0.0200 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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