合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)
8.82
人民幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣221萬 | 美元 | 10.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,933萬 | 台幣 | 10.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣206萬 | 美元 | 9.9000 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0411 | 看詳情 | |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣4,826萬 | 台幣 | 9.5300 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0315 | 看詳情 | |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,271萬 | 台幣 | 9.5300 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0316 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣438萬 | 人民幣 | 10.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 8.8200 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.056 | 本頁基金 | |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣44.56萬 | 美元 | 9.8900 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.041 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣484萬 | 南非幣 | 9.8700 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0781 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣336萬 | 南非幣 | 13.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.43億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為4.38%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.4% | ||||
| 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/12 | 0.056 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/14 | 0.0571 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/16 | 0.0564 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/15 | 0.0547 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 0.0559 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.0326 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.0324 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.0314 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.0314 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.0315 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0322 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0322 | 配息 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.6% | ||||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.0319 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0326 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0326 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0331 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0331 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0339 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0341 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.033 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
