合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)
9.53
台幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 45.90% |
| 國外北美 | 45.90% |
| 債券 | 28.37% |
| 買賣斷債券 | 28.37% |
| 無擔保公司債主順位 | 19.13% |
| 金融債券主順位 | 9.24% |
| 存款 | 9.38% |
| 活期存款 | 9.38% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GE VERNOVA INC | 6.00% |
| QUANTA SERVICES INC | 5.81% |
| ALPHABET INC-CL A | 5.74% |
| NVIDIA CORP | 5.13% |
| TESLA INC | 4.95% |
| CONSTELLATION ENERGY | 4.86% |
| EATON CORP PLC | 4.38% |
| 第一信託那斯達克Clean Edge智 | 4.21% |
| iShares ESG Aware MSCI USA E | 4.10% |
| VanEck半導體ETF | 3.30% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GE VERNOVA INC | 6.00% |
| QUANTA SERVICES INC | 5.81% |
| ALPHABET INC-CL A | 5.74% |
| NVIDIA CORP | 5.13% |
| TESLA INC | 4.95% |
| CONSTELLATION ENERGY | 4.86% |
| EATON CORP PLC | 4.38% |
| 第一信託那斯達克Clean Edge智 | 4.21% |
| iShares ESG Aware MSCI USA E | 4.10% |
| VanEck半導體ETF | 3.30% |
| 藝康集團 | 3.20% |
| Healthpeak OP LLC | 3.12% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.95% |
| 碩騰股份有限公司 | 2.95% |
| 國民銀行 | 2.91% |
| 景順QQQ信託系列1 | 2.82% |
| iShares安碩半導體交易所交易 | 2.76% |
| TBI | 2.69% |
| WP Carey公司 | 2.52% |
| 那斯達克有限公司 | 2.45% |
| 達爾琳食材公司 | 2.30% |
| NXP私人有限公司/NXP資金有限 | 2.30% |
| 美國電塔 | 1.88% |
| XYLEM INC | 1.87% |
| 歐文斯科寧公司 | 1.81% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1.79% |
| 金魚有限公司(奧地利) | 1.73% |
| LG化學有限公司 | 1.64% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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