合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)
8.68
台幣
-0.06 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣753萬 | 美元 | 9.7400 | -0.07 | -0.71% | +4.28% | +1.14% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣642萬 | 美元 | 9.1400 | -0.05 | -0.54% | +4.21% | +0.74% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,756萬 | 台幣 | 8.9700 | -0.07 | -0.77% | -1.75% | -3.96% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣5,931萬 | 台幣 | 8.6800 | -0.06 | -0.69% | -1.92% | -4.22% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,152萬 | 人民幣 | 9.8900 | -0.09 | -0.90% | +2.38% | +0.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣629萬 | 人民幣 | 8.5800 | -0.08 | -0.92% | +2.01% | -0.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.2萬 | 美元 | 9.1300 | -0.06 | -0.65% | +4.10% | +0.63% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,865萬 | 台幣 | 8.6900 | -0.06 | -0.69% | -1.80% | -4.10% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 9.2500 | -0.05 | -0.54% | +7.33% | +3.57% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣406萬 | 南非幣 | 11.2700 | -0.06 | -0.53% | +7.44% | +4.35% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.68 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 8.74 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 8.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 8.75 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 8.69 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 8.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 8.7 | +0.0900 | +1.05% |
| 2025/05/12 | 8.61 | +0.0900 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 8.52 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 8.49 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 8.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 8.46 | -0.2100 | -2.42% |
| 2025/05/02 | 8.67 | -0.0900 | -1.03% |
| 2025/04/30 | 8.76 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 8.75 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 8.76 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 8.77 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 8.69 | +0.1000 | +1.16% |
| 2025/04/23 | 8.59 | +0.0800 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 8.51 | +0.0800 | +0.95% |
| 2025/04/21 | 8.43 | -0.1000 | -1.17% |
| 2025/04/17 | 8.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.53 | -0.0800 | -0.93% |
| 2025/04/15 | 8.61 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 8.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 8.58 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/10 | 8.56 | -0.0900 | -1.04% |
| 2025/04/09 | 8.65 | +0.2800 | +3.35% |
| 2025/04/08 | 8.37 | -0.0800 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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