合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)
9.53
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣221萬 | 美元 | 10.8400 | +0.00 | +0.00% | +1.98% | +13.03% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,933萬 | 台幣 | 10.0600 | -0.01 | -0.10% | +1.93% | +7.36% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣206萬 | 美元 | 9.9000 | +0.00 | +0.00% | +1.43% | +12.82% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣4,826萬 | 台幣 | 9.5300 | +0.00 | +0.00% | +1.60% | +7.02% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,271萬 | 台幣 | 9.5300 | -0.01 | -0.10% | +1.60% | +6.81% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣438萬 | 人民幣 | 10.6100 | -0.02 | -0.19% | +1.34% | +7.93% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 8.8200 | -0.02 | -0.23% | +0.80% | +7.49% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣44.56萬 | 美元 | 9.8900 | +0.00 | +0.00% | +1.54% | +12.70% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣484萬 | 南非幣 | 9.8700 | +0.00 | +0.00% | +1.13% | +16.66% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣336萬 | 南非幣 | 13.0100 | +0.01 | +0.08% | +2.44% | +19.25% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 9.52 | +0.1000 | +1.06% |
| 2026/01/20 | 9.42 | -0.1400 | -1.46% |
| 2026/01/16 | 9.56 | +0.0400 | +0.42% |
| 2026/01/15 | 9.52 | +0.0600 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 9.46 | -0.0500 | -0.53% |
| 2026/01/13 | 9.51 | +0.0700 | +0.74% |
| 2026/01/12 | 9.44 | +0.0500 | +0.53% |
| 2026/01/09 | 9.39 | +0.0700 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 9.32 | -0.1300 | -1.38% |
| 2026/01/07 | 9.45 | -0.0600 | -0.63% |
| 2026/01/06 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 9.49 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/12/31 | 9.38 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/12/30 | 9.43 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/29 | 9.45 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/12/26 | 9.48 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 9.49 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 9.46 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 9.4 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 9.32 | +0.1300 | +1.41% |
| 2025/12/17 | 9.19 | -0.2700 | -2.85% |
| 2025/12/16 | 9.46 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/12/15 | 9.41 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/12/12 | 9.36 | -0.2100 | -2.19% |
| 2025/12/11 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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