聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(新臺幣)
11.7197
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 25.41% |
| 買賣斷債券 | 25.41% |
| 無擔保公司債主順位 | 17.25% |
| 金融債券主順位 | 8.16% |
| 存款 | 17.61% |
| 活期存款 | 17.61% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ABNANV 2.47 12/13/29 | 9.89% |
| JPM 4.912 07/25/33 | 9.85% |
| VZ 3 7/8 02/08/29 | 9.01% |
| SAP SE | 8.13% |
| JCI 1 3/4 09/15/30 | 7.96% |
| APPLE INC | 7.05% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.04% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5.77% |
| ABBVIE INC | 5.69% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 4.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPM 4.912 07/25/33 | 9.12% |
| ABNANV 2.47 12/13/29 | 9.12% |
| VZ 3 7/8 02/08/29 | 8.29% |
| JCI 1 3/4 09/15/30 | 7.30% |
| APPLE INC | 7.22% |
| SAP SE | 6.82% |
| ABBVIE INC | 5.92% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.83% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.69% |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 4.03% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 3.97% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.97% |
| KO 5.3 05/13/54 | 2.77% |
| SALESFORCE INC | 2.65% |
| iShares安碩擴大科技軟體類股ETF | 1.68% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
