聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(新臺幣)
11.8931
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 53.81% |
| 國外北美 | 31.06% |
| 國外已開發歐洲 | 22.75% |
| 債券 | 33.28% |
| 買賣斷債券 | 33.28% |
| 無擔保公司債主順位 | 26.29% |
| 金融債券主順位 | 6.99% |
| 存款 | 13.31% |
| 活期存款 | 13.31% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 8.82% |
| ABBVIE INC | 6.41% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 6.37% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.82% |
| SAP SE | 5.40% |
| JPM 4.912 07/25/33 | 5.39% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.39% |
| INTNED 4 5/8 01/06/26 | 5.29% |
| AGR 3.15 12/01/24 | 5.27% |
| VZ 3 7/8 02/08/29 | 4.90% |
| KONE OYJ-B | 4.80% |
| NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 4.75% |
| MCDONALD'S CORP | 4.72% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4.51% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 8.82% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 6.37% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.82% |
| JPM 4.912 07/25/33 | 5.39% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.39% |
| INTNED 4 5/8 01/06/26 | 5.29% |
| VZ 3 7/8 02/08/29 | 4.90% |
| KONE OYJ-B | 4.80% |
| NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 4.75% |
| MCDONALD'S CORP | 4.72% |
| AGR 3.15 12/01/24 | 4.30% |
| SAP SE | 4.29% |
| ABNANV 2.47 12/13/29 | 4.00% |
| PRU 1 1/2 03/10/26 | 3.59% |
| SUMITR 1.55 03/25/26 | 3.58% |
| JCI 1 3/4 09/15/30 | 3.23% |
| CAMEBO 5 1/4 04/27/29 | 3.02% |
| APPLE INC | 2.89% |
| ABBVIE INC | 2.45% |
| SMG 4 3/8 02/01/32 | 2.31% |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 1.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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