聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(新臺幣)
11.8931
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 美元 | 10.1830 | -0.00 | 0.00% | +9.45% | +14.10% | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣395萬 | 美元 | 10.1830 | -0.00 | 0.00% | +9.45% | +14.10% | 看詳情 |
| A累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,845萬 | 台幣 | 11.8931 | +0.03 | +0.22% | +15.78% | +17.89% | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,593萬 | 台幣 | 11.8931 | +0.03 | +0.22% | +15.78% | +17.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.8931 | +0.0266 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 11.8665 | -0.0227 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 11.8892 | +0.0426 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 11.8466 | -0.1173 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 11.9639 | +0.0647 | +0.54% |
| 2024/11/13 | 11.8992 | -0.0410 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 11.9402 | -0.0776 | -0.65% |
| 2024/11/08 | 12.0178 | -0.0733 | -0.61% |
| 2024/11/07 | 12.0911 | +0.1327 | +1.11% |
| 2024/11/06 | 11.9584 | -0.0216 | -0.18% |
| 2024/11/05 | 11.98 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/11/04 | 11.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.9 | -0.0900 | -0.75% |
| 2024/10/30 | 11.99 | -0.0700 | -0.58% |
| 2024/10/29 | 12.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.05 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 12.03 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 12.02 | -0.0700 | -0.58% |
| 2024/10/22 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 12.09 | -0.1000 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 12.19 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/17 | 12.23 | +0.1000 | +0.82% |
| 2024/10/16 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 12.13 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 12.11 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/08 | 12.07 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/10/07 | 11.99 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/10/04 | 11.95 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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