聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(新臺幣)
11.7197
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣349萬 | 美元 | 11.1509 | -0.02 | -0.17% | +8.47% | +11.51% | 看詳情 |
| A累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,833萬 | 台幣 | 11.7197 | +0.02 | +0.14% | -3.30% | +0.17% | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 11.1509 | -0.02 | -0.17% | +8.47% | +11.51% | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,124萬 | 台幣 | 11.7197 | +0.02 | +0.14% | -3.30% | +0.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.7197 | +0.0167 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 11.703 | +0.1113 | +0.96% |
| 2025/07/08 | 11.5917 | +0.0149 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 11.5768 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 11.5772 | -0.0276 | -0.24% |
| 2025/07/02 | 11.6048 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 11.6105 | -0.2789 | -2.35% |
| 2025/06/30 | 11.8894 | +0.2982 | +2.57% |
| 2025/06/27 | 11.5912 | +0.1052 | +0.92% |
| 2025/06/26 | 11.486 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 11.4833 | -0.0643 | -0.56% |
| 2025/06/24 | 11.5476 | +0.0690 | +0.60% |
| 2025/06/23 | 11.4786 | +0.0834 | +0.73% |
| 2025/06/20 | 11.3952 | -0.0693 | -0.60% |
| 2025/06/18 | 11.4645 | -0.0545 | -0.47% |
| 2025/06/17 | 11.519 | -0.0602 | -0.52% |
| 2025/06/16 | 11.5792 | +0.0420 | +0.36% |
| 2025/06/13 | 11.5372 | -0.1043 | -0.90% |
| 2025/06/12 | 11.6415 | -0.0633 | -0.54% |
| 2025/06/11 | 11.7048 | -0.0541 | -0.46% |
| 2025/06/10 | 11.7589 | +0.0375 | +0.32% |
| 2025/06/09 | 11.7214 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 11.72 | +0.0562 | +0.48% |
| 2025/06/05 | 11.6638 | -0.0191 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 11.6829 | +0.0386 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 11.6443 | +0.0389 | +0.34% |
| 2025/06/02 | 11.6054 | +0.0364 | +0.31% |
| 2025/05/29 | 11.569 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/05/28 | 11.5613 | -0.0567 | -0.49% |
| 2025/05/27 | 11.618 | +0.1169 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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