聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣)
11.8665
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣826萬 | 美元 | 10.1834 | +0.02 | +0.15% | +9.46% | +13.98% | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 美元 | 10.1834 | +0.02 | +0.15% | +9.46% | +13.98% | 看詳情 |
| A累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,845萬 | 台幣 | 11.8665 | -0.02 | -0.19% | +15.52% | +16.72% | 本頁基金 |
| NA累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,593萬 | 台幣 | 11.8665 | -0.02 | -0.19% | +15.52% | +16.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.22億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.65% | +0.50% | 125/137 | 9% |
| 3個月 | +1.42% | +3.91% | 46/137 | 66% |
| 6個月 | +4.74% | +8.61% | 13/137 | 91% |
| 1年 | +16.72% | +19.21% | 14/137 | 90% |
| 3年 | +17.30% | +15.18% | 2/137 | 99% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.52% | +14.83% | 5/137 | 96% |
| 2023年 | +11.17% | +15.27% | 33/137 | 76% |
| 2022年 | -8.18% | -13.70% | 2/137 | 99% |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.24%
(高點9.80 ➔ 低點8.70)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/05回原高點
11個月回本
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-13.34%
(高點31.20 ➔ 低點27.04)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-19.68%
(高點27.72 ➔ 低點22.26)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.11% | 3.58% |
| 3年 | 7.93% | 10.32% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
