聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣)
11.5992
台幣
-0.06 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣349萬 | 美元 | 10.7004 | -0.05 | -0.43% | +4.09% | +10.20% | 看詳情 |
| A累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,833萬 | 台幣 | 11.5992 | -0.06 | -0.49% | -4.30% | +3.01% | 本頁基金 |
| NA累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 10.7004 | -0.05 | -0.43% | +4.09% | +10.20% | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,124萬 | 台幣 | 11.5992 | -0.06 | -0.49% | -4.30% | +3.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.5992 | -0.0577 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 11.6569 | -0.0274 | -0.23% |
| 2025/05/19 | 11.6843 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 11.6643 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 11.6535 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 11.6453 | -0.0563 | -0.48% |
| 2025/05/13 | 11.7016 | +0.0977 | +0.84% |
| 2025/05/12 | 11.6039 | +0.1566 | +1.37% |
| 2025/05/09 | 11.4473 | -0.0178 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 11.4651 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 11.4604 | -0.0125 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 11.4729 | -0.0171 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 11.49 | -0.3800 | -3.20% |
| 2025/05/02 | 11.87 | -0.2400 | -1.98% |
| 2025/04/30 | 12.11 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 12.16 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/04/28 | 12.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 12.22 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 12.13 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/04/23 | 12.01 | +0.1900 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 11.82 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/21 | 11.77 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/04/17 | 11.88 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 11.86 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/04/15 | 11.97 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 11.94 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/11 | 11.9 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/10 | 11.87 | -0.1600 | -1.33% |
| 2025/04/09 | 12.03 | +0.3700 | +3.17% |
| 2025/04/08 | 11.66 | -0.1600 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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