路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)
路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)
9.32
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣463萬 | 美元 | 10.2300 | +0.00 | +0.00% | +4.07% | +6.78% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.45億 | 台幣 | 10.5400 | -0.02 | -0.19% | +5.08% | +6.46% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣370萬 | 美元 | 9.0600 | +0.00 | +0.00% | +3.24% | +5.91% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,659萬 | 台幣 | 9.3400 | -0.01 | -0.11% | +4.26% | +5.73% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,391萬 | 台幣 | 9.3400 | -0.01 | -0.11% | +4.26% | +5.73% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣987萬 | 人民幣 | 9.6800 | +0.00 | +0.00% | +1.57% | +3.97% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 澳幣 | 9.7700 | +0.00 | +0.00% | +2.95% | +5.39% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.71萬 | 美元 | 10.2300 | +0.00 | +0.00% | +4.07% | +6.78% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣89.71萬 | 美元 | 9.0600 | -0.01 | -0.11% | +3.24% | +5.92% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,406萬 | 南非幣 | 9.3200 | +0.00 | +0.00% | +5.26% | +8.36% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣436萬 | 人民幣 | 8.5500 | +0.00 | +0.00% | +0.74% | +3.20% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,042萬 | 南非幣 | 11.0100 | +0.00 | +0.00% | +6.79% | +9.88% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,829萬 | 台幣 | 10.5400 | -0.02 | -0.19% | +4.98% | +6.46% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣69.2萬 | 澳幣 | 8.6500 | +0.00 | +0.00% | +2.15% | +4.53% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 人民幣 | 8.5500 | +0.00 | +0.00% | +0.86% | +3.20% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 人民幣 | 9.6800 | +0.00 | +0.00% | +1.57% | +3.97% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣22.26萬 | 澳幣 | 8.6500 | +0.00 | +0.00% | +2.15% | +4.53% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 南非幣 | 11.0000 | +0.00 | +0.00% | +6.69% | +9.78% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣182萬 | 南非幣 | 9.3200 | +0.00 | +0.00% | +5.26% | +8.36% | 本頁基金 |
| N累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.57萬 | 澳幣 | 9.7700 | +0.00 | +0.00% | +2.95% | +5.39% | 看詳情 |
| I月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 9.32 | -0.0700 | -0.75% |
| 2024/11/29 | 9.39 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/27 | 9.36 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/26 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/25 | 9.36 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 9.31 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/11 | 9.34 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.37 | +0.0600 | +0.64% |
| 2024/11/06 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 9.33 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/01 | 9.3 | -0.0800 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 9.38 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 9.38 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 9.38 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 9.4 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 9.41 | -0.0300 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
