路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)
路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)
9.32
南非幣
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最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣463萬 | 美元 | 10.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.45億 | 台幣 | 10.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣370萬 | 美元 | 9.0600 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0355 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,659萬 | 台幣 | 9.3400 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0362 | 看詳情 | |
| N月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,391萬 | 台幣 | 9.3400 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0362 | 看詳情 | |
| T累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣987萬 | 人民幣 | 9.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 澳幣 | 9.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.71萬 | 美元 | 10.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣89.71萬 | 美元 | 9.0600 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0355 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,406萬 | 南非幣 | 9.3200 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0625 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣436萬 | 人民幣 | 8.5500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0337 | 看詳情 | |
| T累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,042萬 | 南非幣 | 11.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,829萬 | 台幣 | 10.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣69.2萬 | 澳幣 | 8.6500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.034 | 看詳情 | |
| N月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 人民幣 | 8.5500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0337 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 人民幣 | 9.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣22.26萬 | 澳幣 | 8.6500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.034 | 看詳情 | |
| N累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 南非幣 | 11.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣182萬 | 南非幣 | 9.3200 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0625 | 本頁基金 | |
| N累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.57萬 | 澳幣 | 9.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣8.71億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.3%，2023年共配息12次，累積配息率為5.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.3% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0625 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.062 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.06 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0598 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0601 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0599 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0612 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0596 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0642 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.0383 | 月配 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0376 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/08 | 0.0378 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.0367 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0367 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.0349 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.0343 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0352 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0346 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/17 | 0.0623 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0583 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.06 | 月配 | 南非幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.032 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
