路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)
路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)
10.23
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3700.0萬 | 252/431 | 42% | -5900.0萬 | 243/431 | 44% | -2200.0萬 | 310/431 | 28% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.1億 | 305/431 | 29% | -2.2億 | 266/431 | 38% | -1.2億 | 355/431 | 18% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.6億 | 281/431 | 35% | -4.2億 | 274/431 | 36% | -1.6億 | 328/431 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.6億 | 291/431 | 32% | -7.7億 | 277/431 | 36% | -3.1億 | 352/431 | 18% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－T累積(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -1400.0萬 | -1300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | -5200.0萬 | -5100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1709.5萬 | -9175.2萬 | -7465.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2791.8萬 | -1.5億 | -1.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
