路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)
路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(日圓)路博邁全球策略收益債券基金N月配(日圓)
10.34
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +1.71% | +5.00% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 10.3400 | +0.01 | +0.10% | +1.57% | +5.30% | 本頁基金 |
| T月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣335萬 | 美元 | 9.0100 | -0.03 | -0.33% | +0.70% | +4.41% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,589萬 | 台幣 | 9.3300 | -0.03 | -0.32% | +0.93% | +4.17% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,157萬 | 台幣 | 9.3300 | -0.03 | -0.32% | +0.93% | +4.17% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣893萬 | 人民幣 | 9.7300 | +0.00 | +0.00% | +1.35% | +2.96% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 澳幣 | 9.8500 | +0.00 | +0.00% | +1.44% | +4.23% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,301萬 | 南非幣 | 9.2600 | -0.06 | -0.64% | +0.93% | +6.82% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣508萬 | 人民幣 | 8.4600 | -0.03 | -0.35% | +0.58% | +2.26% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣67.3萬 | 美元 | 9.0100 | -0.03 | -0.33% | +0.70% | +4.41% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.18萬 | 美元 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +1.57% | +5.30% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣974萬 | 南非幣 | 11.2400 | +0.00 | +0.00% | +2.37% | +8.29% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣72.87萬 | 澳幣 | 8.5900 | -0.03 | -0.35% | +0.70% | +3.46% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣960萬 | 台幣 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +1.71% | +5.00% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 人民幣 | 9.7300 | +0.00 | +0.00% | +1.35% | +2.96% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 人民幣 | 8.4600 | -0.03 | -0.35% | +0.58% | +2.26% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣22.23萬 | 澳幣 | 8.5900 | -0.03 | -0.35% | +0.70% | +3.47% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.74萬 | 澳幣 | 9.8500 | +0.01 | +0.10% | +1.44% | +4.23% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 南非幣 | 11.2400 | +0.01 | +0.09% | +2.37% | +8.29% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣83.8萬 | 南非幣 | 9.2600 | -0.06 | -0.64% | +0.93% | +6.81% | 看詳情 |
| I月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| T月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 10.36 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.35 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/24 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 10.29 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 10.27 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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