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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)
9.1533
美元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元A(累積)2021/09/15無限制不配息台幣1,662萬美元9.1533+0.03+0.28%-0.29%+4.91%本頁基金
新臺幣A(累積)2021/09/15無限制不配息台幣3.08億台幣8.9310+0.02+0.28%-1.10%+3.71%看詳情
美元B(月配)2021/09/15無限制月配台幣623萬美元7.6356+0.02+0.28%-0.79%+4.38%看詳情
美元NB(月配)2021/09/15無限制月配台幣281萬美元7.6357+0.02+0.28%-0.78%+4.38%看詳情
人民幣A(累積)2021/09/15無限制不配息台幣1,838萬人民幣9.3776+0.04+0.41%-0.56%+4.36%看詳情
新臺幣B(月配)2021/09/15無限制月配台幣8,138萬台幣7.4433+0.02+0.28%-1.63%+3.18%看詳情
美元NA(累積)2021/09/15無限制不配息台幣194萬美元9.1534+0.03+0.28%-0.29%+4.91%看詳情
南非幣B(月配)2021/09/15無限制月配台幣2,395萬南非幣8.0342+0.03+0.39%+0.01%+6.00%看詳情
人民幣B(月配)2021/09/15無限制月配台幣827萬人民幣7.3932+0.03+0.41%-1.16%+3.75%看詳情
新臺幣NB(月配)2021/09/15無限制月配台幣3,331萬台幣7.4433+0.02+0.28%-1.63%+3.18%看詳情
人民幣NB(月配)2021/09/15無限制月配台幣633萬人民幣7.3933+0.03+0.41%-1.16%+3.75%看詳情
人民幣NA(累積)2021/09/15無限制不配息台幣576萬人民幣9.3774+0.04+0.41%-0.56%+4.36%看詳情
南非幣NB(月配)2021/09/15無限制月配台幣756萬南非幣8.0342+0.03+0.39%+0.01%+6.00%看詳情
新臺幣NA(累積)2021/09/15無限制不配息台幣1,326萬台幣8.9312+0.03+0.28%-1.09%+3.71%看詳情
新臺幣I2021/09/15限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
所有級別累計台幣15.94億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF:新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.79%-1.70%50/9145%
3個月-0.18%+0.11%41/9155%
6個月-1.15%-1.25%58/9136%
1年+4.91%+7.65%41/9155%
3年+3.62%+9.11%46/9149%
5年--+8.55%----
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF:新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-0.29%+0.61%47/9148%
2024年+4.64%+5.32%57/9137%
2023年+5.27%+9.71%60/9134%
2022年-15.11%-18.65%27/9170%
2021年---3.26%----
2020年--+6.03%----
2019年--+15.79%----
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.67%
(高點8.98 ➔ 低點7.94)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-18.43%
(高點5.31 ➔ 低點4.33)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-24.65%
(高點5.93 ➔ 低點4.47)
2020/03/04~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-3.10%
(高點5.01 ➔ 低點4.86)
2018/09/26~2018/11/27
2018/09高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年3.49%7.07%
3年5.54%9.70%
5年--9.98%
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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