凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)
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9.7151
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,205萬 | 美元 | 9.7151 | +0.01 | +0.12% | +5.83% | +5.03% | 本頁基金 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 9.2074 | -0.01 | -0.06% | +1.96% | +1.85% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣534萬 | 美元 | 7.8022 | +0.01 | +0.12% | +5.30% | +4.59% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣243萬 | 美元 | 7.8024 | +0.01 | +0.12% | +5.31% | +4.59% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,722萬 | 人民幣 | 9.6720 | +0.00 | +0.04% | +2.57% | +2.13% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,111萬 | 台幣 | 7.3672 | -0.00 | -0.05% | +1.41% | +1.37% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 美元 | 9.7153 | +0.01 | +0.12% | +5.83% | +5.03% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣766萬 | 人民幣 | 7.2630 | +0.00 | +0.04% | +1.92% | +1.58% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,662萬 | 南非幣 | 7.9991 | +0.01 | +0.12% | +6.60% | +6.20% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,769萬 | 台幣 | 7.3672 | -0.00 | -0.06% | +1.41% | +1.37% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣616萬 | 人民幣 | 7.2631 | +0.00 | +0.04% | +1.93% | +1.59% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣506萬 | 人民幣 | 9.6719 | +0.00 | +0.04% | +2.57% | +2.13% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣740萬 | 南非幣 | 7.9992 | +0.01 | +0.12% | +6.61% | +6.20% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,186萬 | 台幣 | 9.2076 | -0.01 | -0.05% | +1.97% | +1.85% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/09/15 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.7151 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 9.7032 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 9.7022 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 9.7073 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 9.7053 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 9.7045 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/11/25 | 9.7012 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 9.6975 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 9.6929 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/20 | 9.6932 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/11/19 | 9.6955 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 9.6964 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 9.6975 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 9.6955 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 9.7007 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 9.7067 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 9.699 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 9.6975 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 9.6964 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 9.6953 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 9.6945 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 9.7 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/03 | 9.7019 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 9.7016 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 9.7014 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/10/29 | 9.7111 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 9.7127 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/10/27 | 9.7067 | +0.0211 | +0.22% |
| 2025/10/23 | 9.6856 | -0.0322 | -0.33% |
| 2025/10/22 | 9.7178 | -0.0023 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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