凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣I
7.3815
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.86% |
| 買賣斷債券 | 96.86% |
| 無擔保公司債主順位 | 54.77% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 14.37% |
| 政府公債 | 9.83% |
| 金融債券主順位 | 8.31% |
| 金融債券次順位 | 7.29% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.29% |
| 存款 | 2.92% |
| 活期存款 | 2.92% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BOCAVI 4 7/8 05/03/33 | 2.18% |
| EIBUH 1.827 09/23/25 | 2.15% |
| KZOKZ 3 1/2 04/14/33 | 1.85% |
| REPHUN 1 3/4 06/05/35 | 1.79% |
| SUZANO 5 1/2 01/17/27 | 1.76% |
| TURKTI 7 3/8 05/20/29 | 1.76% |
| VIVENE 5 1/8 09/24/27 | 1.70% |
| TBIGIJ 2 3/4 01/20/26 | 1.70% |
| COFIDE 2.4 09/28/27 | 1.63% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 1.61% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BOCAVI 4 7/8 05/03/33 | 2.18% |
| EIBUH 1.827 09/23/25 | 2.15% |
| KZOKZ 3 1/2 04/14/33 | 1.85% |
| REPHUN 1 3/4 06/05/35 | 1.79% |
| SUZANO 5 1/2 01/17/27 | 1.76% |
| TURKTI 7 3/8 05/20/29 | 1.76% |
| VIVENE 5 1/8 09/24/27 | 1.70% |
| TBIGIJ 2 3/4 01/20/26 | 1.70% |
| COFIDE 2.4 09/28/27 | 1.63% |
| STENGE 4.85 10/14/38 | 1.61% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 1.61% |
| STASCL 4 01/27/32 | 1.60% |
| ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 1.51% |
| CKHH 1 11/02/33 | 1.49% |
| PRXNA 3.257 01/19/27 | 1.48% |
| CMIENE 6 1/4 04/26/29 | 1.46% |
| COMCEL 5 1/8 02/03/32 | 1.39% |
| CONDA 4 1/2 01/30/30 | 1.39% |
| BBLTB 3.466 09/23/36 | 1.35% |
| GRAIL 4 06/17/28 | 1.35% |
| EXIMBK 5 1/2 01/18/33 | 1.33% |
| MRFGBZ 3.95 01/29/31 | 1.32% |
| STAREN 6 3/4 04/24/33 | 1.31% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 1.31% |
| PTHREE 1 5/8 01/26/29 | 1.31% |
| ROMANI 5 5/8 02/22/36 | 1.31% |
| GASBCM 6.1027 08/23/42 | 1.31% |
| AIA 0.88 09/09/33 | 1.29% |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.21% |
| LENOVO 6.536 07/27/32 | 1.17% |
| TIGO 5 1/8 01/15/28 | 1.15% |
| FABUH 5.804 01/16/35 | 1.12% |
| COLBUN 3.15 01/19/32 | 1.10% |
| BANGAN 4 7/8 04/21/25 | 1.09% |
| PIFKSA 5 01/29/29 | 1.09% |
| PERU 3 01/15/34 | 1.08% |
| EDVLN 5 10/14/26 | 1.08% |
| NIAENE 5.746 10/03/34 | 1.08% |
| LGCHM 1 3/8 07/07/26 | 1.04% |
| BBLTB 3.733 09/25/34 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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