凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣I
7.2631
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,205萬 | 美元 | 9.7151 | +0.01 | +0.12% | +5.83% | +5.03% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 9.2074 | -0.01 | -0.06% | +1.96% | +1.85% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣534萬 | 美元 | 7.8022 | +0.01 | +0.12% | +5.30% | +4.59% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣243萬 | 美元 | 7.8024 | +0.01 | +0.12% | +5.31% | +4.59% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,722萬 | 人民幣 | 9.6720 | +0.00 | +0.04% | +2.57% | +2.13% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,111萬 | 台幣 | 7.3672 | -0.00 | -0.05% | +1.41% | +1.37% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 美元 | 9.7153 | +0.01 | +0.12% | +5.83% | +5.03% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣766萬 | 人民幣 | 7.2630 | +0.00 | +0.04% | +1.92% | +1.58% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,662萬 | 南非幣 | 7.9991 | +0.01 | +0.12% | +6.60% | +6.20% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,769萬 | 台幣 | 7.3672 | -0.00 | -0.06% | +1.41% | +1.37% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣616萬 | 人民幣 | 7.2631 | +0.00 | +0.04% | +1.93% | +1.59% | 本頁基金 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣506萬 | 人民幣 | 9.6719 | +0.00 | +0.04% | +2.57% | +2.13% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣740萬 | 南非幣 | 7.9992 | +0.01 | +0.12% | +6.61% | +6.20% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,186萬 | 台幣 | 9.2076 | -0.01 | -0.05% | +1.97% | +1.85% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/09/15 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.43億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.14% | +0.85% | 88/89 | 1% |
| 3個月 | -1.21% | +3.88% | 88/89 | 1% |
| 6個月 | +1.33% | +8.55% | 84/89 | 6% |
| 1年 | +1.59% | +10.48% | 80/89 | 10% |
| 3年 | +11.36% | +28.52% | 74/89 | 17% |
| 5年 | -- | +4.46% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.93% | +12.77% | 78/89 | 12% |
| 2024年 | +4.75% | +5.32% | 52/89 | 42% |
| 2023年 | +4.44% | +9.71% | 71/89 | 20% |
| 2022年 | -12.99% | -18.65% | 14/89 | 84% |
| 2021年 | -- | -3.26% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.79% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.64%
(高點6.88 ➔ 低點6.29)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-18.43%
(高點5.31 ➔ 低點4.33)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-24.65%
(高點5.93 ➔ 低點4.47)
2020/03/04~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-3.10%
(高點5.01 ➔ 低點4.86)
2018/09/26~2018/11/27
2018/09高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.68% | 5.00% |
| 3年 | 3.59% | 7.28% |
| 5年 | -- | 9.30% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
