凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)
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9.6719
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.52% |
| 買賣斷債券 | 95.52% |
| 無擔保公司債主順位 | 51.73% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 16.03% |
| 金融債券次順位 | 10.16% |
| 政府公債 | 7.75% |
| 金融債券主順位 | 6.80% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.05% |
| 存款 | 3.68% |
| 活期存款 | 3.68% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BOCAVI 4 7/8 05/03/33 | 2.53% |
| TURKTI 7 3/8 05/20/29 | 2.05% |
| TBIGIJ 2 3/4 01/20/26 | 1.97% |
| CKHH 1 11/02/33 | 1.92% |
| STENGE 4.85 10/14/38 | 1.91% |
| COFIDE 2.4 09/28/27 | 1.91% |
| CMIENE 6 1/4 04/26/29 | 1.73% |
| ROMANI 5 5/8 02/22/36 | 1.69% |
| CONDA 4 1/2 01/30/30 | 1.65% |
| COMCEL 5 1/8 02/03/32 | 1.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BOCAVI 4 7/8 05/03/33 | 2.46% |
| TURKTI 7 3/8 05/20/29 | 2.00% |
| TBIGIJ 2 3/4 01/20/26 | 1.92% |
| CKHH 1 11/02/33 | 1.88% |
| STENGE 4.85 10/14/38 | 1.85% |
| COFIDE 2.4 09/28/27 | 1.85% |
| CMIENE 6 1/4 04/26/29 | 1.68% |
| ROMANI 5 5/8 02/22/36 | 1.65% |
| COMCEL 5 1/8 02/03/32 | 1.62% |
| CONDA 4 1/2 01/30/30 | 1.62% |
| PTHREE 1 5/8 01/26/29 | 1.62% |
| MRFGBZ 3.95 01/29/31 | 1.55% |
| BBLTB 3.466 09/23/36 | 1.54% |
| REPHUN 1 3/4 06/05/35 | 1.50% |
| LENOVO 6.536 07/27/32 | 1.33% |
| TIGO 5 1/8 01/15/28 | 1.30% |
| EDVLN 7 05/28/30 | 1.25% |
| FABUH 5.804 01/16/35 | 1.25% |
| NIAENE 5.746 10/03/34 | 1.24% |
| LGCHM 1 3/8 07/07/26 | 1.18% |
| STASCL 4 01/27/32 | 1.14% |
| BBLTB 3.733 09/25/34 | 1.14% |
| HYUELE 2 3/8 01/19/31 | 1.09% |
| KZOKZ 3 1/2 04/14/33 | 1.09% |
| ENTEL 3.05 09/14/32 | 1.07% |
| FUNOTR 7 3/8 02/13/34 | 1.05% |
| SQM 6 1/2 11/07/33 | 1.04% |
| ETINL 10 1/8 10/15/29 | 1.03% |
| EXIMBK 5 1/2 01/18/33 | 1.02% |
| CENSUD 5.95 05/28/31 | 1.02% |
| GASBCM 6.1027 08/23/42 | 1.02% |
| BPIPM 5 5/8 04/07/35 | 1.02% |
| ALDAR 6.6227 04/15/55 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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