凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)
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9.3786
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,752萬 | 美元 | 9.1935 | -0.00 | -0.05% | +4.79% | +9.05% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.26億 | 台幣 | 9.0008 | +0.01 | +0.09% | +4.96% | +8.12% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣649萬 | 美元 | 7.8163 | -0.00 | -0.05% | +4.26% | +8.48% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣317萬 | 美元 | 7.8163 | -0.00 | -0.05% | +4.26% | +8.48% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,037萬 | 人民幣 | 9.3788 | +0.01 | +0.06% | +4.15% | +7.84% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8,778萬 | 台幣 | 7.6480 | +0.01 | +0.09% | +4.50% | +7.53% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 9.1936 | -0.00 | -0.05% | +4.79% | +9.05% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,019萬 | 南非幣 | 8.2204 | -0.00 | -0.06% | +6.32% | +10.38% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣919萬 | 人民幣 | 7.5722 | +0.00 | +0.06% | +3.55% | +7.25% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,336萬 | 台幣 | 7.6480 | +0.01 | +0.09% | +4.50% | +7.53% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣717萬 | 人民幣 | 7.5722 | +0.00 | +0.06% | +3.55% | +7.25% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣676萬 | 人民幣 | 9.3786 | +0.01 | +0.06% | +4.15% | +7.84% | 本頁基金 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣896萬 | 南非幣 | 8.2204 | -0.00 | -0.05% | +6.32% | +10.38% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,618萬 | 台幣 | 9.0009 | +0.01 | +0.09% | +4.96% | +8.12% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/09/15 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.3786 | +0.0060 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 9.3726 | +0.0172 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 9.3554 | -0.0095 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 9.3649 | -0.0233 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 9.3882 | +0.0035 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 9.3847 | -0.0025 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 9.3872 | -0.0063 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 9.3935 | +0.0240 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 9.3695 | +0.0570 | +0.61% |
| 2024/11/07 | 9.3125 | -0.0172 | -0.18% |
| 2024/11/06 | 9.3297 | +0.0397 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/01 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.32 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 9.33 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.35 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/17 | 9.37 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 9.37 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/10/14 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 9.31 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/09 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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