凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣I
7.6991
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,467萬 | 美元 | 9.3189 | -0.01 | -0.12% | +1.51% | +5.30% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.82億 | 台幣 | 8.6494 | -0.02 | -0.18% | -4.21% | -0.58% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣578萬 | 美元 | 7.6990 | -0.01 | -0.13% | +1.00% | +4.81% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣273萬 | 美元 | 7.6991 | -0.01 | -0.13% | +1.01% | +4.81% | 本頁基金 |
| 人民幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,794萬 | 人民幣 | 9.4448 | -0.02 | -0.21% | +0.16% | +3.68% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,687萬 | 台幣 | 7.1363 | -0.01 | -0.18% | -4.76% | -1.10% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 美元 | 9.3190 | -0.01 | -0.13% | +1.51% | +5.30% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,258萬 | 南非幣 | 8.0256 | -0.01 | -0.09% | +1.62% | +6.81% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 人民幣 | 7.3556 | -0.02 | -0.21% | -0.47% | +3.05% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,263萬 | 台幣 | 7.1363 | -0.01 | -0.18% | -4.76% | -1.10% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣617萬 | 人民幣 | 7.3557 | -0.02 | -0.21% | -0.47% | +3.05% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣545萬 | 人民幣 | 9.4446 | -0.02 | -0.21% | +0.15% | +3.67% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣716萬 | 南非幣 | 8.0257 | -0.01 | -0.09% | +1.62% | +6.81% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 台幣 | 8.6495 | -0.02 | -0.18% | -4.21% | -0.58% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/09/15 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.23億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.38% | +0.64% | 18/91 | 80% |
| 3個月 | -0.34% | +0.19% | 44/91 | 52% |
| 6個月 | +0.84% | +1.79% | 47/91 | 48% |
| 1年 | +4.81% | +6.91% | 40/91 | 56% |
| 3年 | +8.43% | +15.57% | 43/91 | 53% |
| 5年 | -- | +4.77% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.01% | +2.37% | 42/91 | 54% |
| 2024年 | +4.63% | +5.32% | 59/91 | 35% |
| 2023年 | +5.35% | +9.71% | 56/91 | 38% |
| 2022年 | -15.17% | -18.65% | 29/91 | 68% |
| 2021年 | -- | -3.26% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.79% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.66%
(高點7.46 ➔ 低點6.59)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-18.43%
(高點5.31 ➔ 低點4.33)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-24.65%
(高點5.93 ➔ 低點4.47)
2020/03/04~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-3.10%
(高點5.01 ➔ 低點4.86)
2018/09/26~2018/11/27
2018/09高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.70% | 6.97% |
| 3年 | 5.59% | 9.71% |
| 5年 | -- | 9.55% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
