凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)
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7.6991
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,467萬 | 美元 | 9.3189 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.82億 | 台幣 | 8.6494 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣578萬 | 美元 | 7.6990 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 0.037 | 看詳情 | |
| 美元NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣273萬 | 美元 | 7.6991 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 0.037 | 本頁基金 | |
| 人民幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,794萬 | 人民幣 | 9.4448 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,687萬 | 台幣 | 7.1363 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 0.037 | 看詳情 | |
| 美元NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 美元 | 9.3190 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,258萬 | 南非幣 | 8.0256 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 0.069 | 看詳情 | |
| 人民幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 人民幣 | 7.3556 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 0.045 | 看詳情 | |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,263萬 | 台幣 | 7.1363 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 0.037 | 看詳情 | |
| 人民幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣617萬 | 人民幣 | 7.3557 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 0.045 | 看詳情 | |
| 人民幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣545萬 | 人民幣 | 9.4446 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣716萬 | 南非幣 | 8.0257 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 0.069 | 看詳情 | |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 台幣 | 8.6495 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣I | 2021/09/15 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣14.23億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.9%，2024年共配息12次，累積配息率為5.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.9% | ||||
| 2025/04/15 | 2025/04/16 | 2025/04/24 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/17 | 2025/03/18 | 2025/03/24 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/17 | 2025/02/18 | 2025/02/24 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.7% | ||||
| 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/16 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/22 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/22 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/22 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.037 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
