凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)
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9.1984
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.01% |
| 買賣斷債券 | 97.01% |
| 無擔保公司債主順位 | 53.69% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 17.18% |
| 政府公債 | 10.04% |
| 金融債券主順位 | 9.02% |
| 金融債券次順位 | 5.97% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.11% |
| 存款 | 2.18% |
| 活期存款 | 2.18% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISRELE 5 11/12/24 | 2.85% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 2.15% |
| IHS 8 09/18/27 | 2.15% |
| SUZANO 5 1/2 01/17/27 | 2.11% |
| STASCL 4 01/27/32 | 2.04% |
| CMIENE 6 1/4 04/26/29 | 2.03% |
| STAREN 6 3/4 04/24/33 | 2.02% |
| MRFGBZ 3.95 01/29/31 | 1.98% |
| TRANSM 4.7 04/16/34 | 1.94% |
| CONDA 4 1/2 01/30/30 | 1.92% |
| BOCAVI 4 7/8 05/03/33 | 1.89% |
| AYDEMT 7 3/4 02/02/27 | 1.89% |
| EIBUH 1.827 09/23/25 | 1.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISRELE 5 11/12/24 | 2.77% |
| STAREN 6 3/4 04/24/33 | 2.07% |
| SUZANO 5 1/2 01/17/27 | 2.07% |
| STASCL 4 01/27/32 | 2.04% |
| CMIENE 6 1/4 04/26/29 | 2.01% |
| MRFGBZ 3.95 01/29/31 | 1.96% |
| BOCAVI 4 7/8 05/03/33 | 1.87% |
| CONDA 4 1/2 01/30/30 | 1.86% |
| AYDEMT 7 3/4 02/02/27 | 1.85% |
| EIBUH 1.827 09/23/25 | 1.79% |
| COLBUN 3.15 01/19/32 | 1.76% |
| TIGO 5 1/8 01/15/28 | 1.62% |
| REPHUN 1 3/4 06/05/35 | 1.62% |
| KZOKZ 3 1/2 04/14/33 | 1.61% |
| HYUELE 2 3/8 01/19/31 | 1.60% |
| LGCHM 1 3/8 07/07/26 | 1.57% |
| TURKTI 7 3/8 05/20/29 | 1.52% |
| VIVENE 5 1/8 09/24/27 | 1.44% |
| TBIGIJ 2 3/4 01/20/26 | 1.43% |
| STENGE 4.85 10/14/38 | 1.42% |
| CORURI 10 02/10/27 | 1.40% |
| PRXNA 4.987 01/19/52 | 1.40% |
| COFIDE 2.4 09/28/27 | 1.38% |
| BENIN 4.95 01/22/35 | 1.38% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 1.34% |
| CKHH 1 11/02/33 | 1.33% |
| ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 1.30% |
| IHS 8 09/18/27 | 1.29% |
| LIQTEL 5 1/2 09/04/26 | 1.26% |
| PRXNA 3.257 01/19/27 | 1.25% |
| ALPEKA 4 1/4 09/18/29 | 1.24% |
| ROMANI 5 5/8 02/22/36 | 1.23% |
| YKBNK 9 1/4 10/16/28 | 1.22% |
| COMCEL 5 1/8 02/03/32 | 1.18% |
| EXIMBK 5 1/2 01/18/33 | 1.17% |
| GRAIL 4 06/17/28 | 1.17% |
| GASBCM 6.1027 08/23/42 | 1.15% |
| BBLTB 3.466 09/23/36 | 1.14% |
| PTHREE 1 5/8 01/26/29 | 1.14% |
| NEPSJ 2 01/20/30 | 1.12% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 1.11% |
| AIA 0.88 09/09/33 | 1.11% |
| CWCLN 5 3/4 09/07/27 | 1.10% |
| RAILBZ 5 1/4 01/10/28 | 1.10% |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.05% |
| LENOVO 6.536 07/27/32 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
