凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)
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9.5123
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,467萬 | 美元 | 9.5123 | +0.01 | +0.07% | +3.62% | +6.05% | 本頁基金 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.82億 | 台幣 | 8.6557 | +0.02 | +0.23% | -4.15% | -1.97% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣578萬 | 美元 | 7.8215 | +0.01 | +0.07% | +3.10% | +5.65% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣273萬 | 美元 | 7.8216 | +0.01 | +0.07% | +3.10% | +5.65% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,794萬 | 人民幣 | 9.6054 | +0.00 | +0.03% | +1.86% | +4.18% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,687萬 | 台幣 | 7.1049 | +0.02 | +0.23% | -4.68% | -2.53% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 美元 | 9.5124 | +0.01 | +0.07% | +3.62% | +6.05% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,258萬 | 南非幣 | 8.1318 | +0.01 | +0.08% | +3.86% | +7.60% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 人民幣 | 7.4354 | +0.00 | +0.03% | +1.22% | +3.64% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,263萬 | 台幣 | 7.1050 | +0.02 | +0.23% | -4.68% | -2.53% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣617萬 | 人民幣 | 7.4354 | +0.00 | +0.03% | +1.22% | +3.64% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣545萬 | 人民幣 | 9.6052 | +0.00 | +0.03% | +1.86% | +4.18% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣716萬 | 南非幣 | 8.1319 | +0.01 | +0.08% | +3.86% | +7.60% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 台幣 | 8.6558 | +0.02 | +0.23% | -4.14% | -1.97% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/09/15 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5123 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 9.5053 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 9.4992 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 9.5065 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 9.5096 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 9.5083 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 9.4994 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 9.5035 | +0.0122 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 9.4913 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 9.4783 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 9.476 | +0.0082 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 9.4678 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 9.4604 | +0.0178 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 9.4426 | +0.0118 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 9.4308 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 9.4313 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 9.4308 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 9.4238 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 9.423 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 9.428 | -0.0096 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 9.4376 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/06/11 | 9.424 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 9.4113 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 9.3999 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 9.3948 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 9.3968 | +0.0095 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 9.3873 | +0.0121 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 9.3752 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 9.3663 | +0.0155 | +0.17% |
| 2025/05/29 | 9.3508 | +0.0083 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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