PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型
6.5046
人民幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣853萬 | 美元 | 7.7566 | +0.00 | +0.06% | -0.71% | +5.17% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 美元 | 9.1741 | +0.01 | +0.06% | +0.25% | +6.19% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,390萬 | 人民幣 | 6.5046 | -0.01 | -0.10% | -1.97% | +0.45% | 本頁基金 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,847萬 | 南非幣 | 7.4133 | -0.03 | -0.35% | -2.09% | +5.58% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,467萬 | 人民幣 | 8.7529 | -0.01 | -0.10% | -0.08% | +2.38% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,937萬 | 台幣 | 9.2745 | -0.01 | -0.10% | +0.20% | +2.49% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,556萬 | 台幣 | 7.8883 | -0.01 | -0.10% | -0.74% | +1.53% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,484萬 | 南非幣 | 10.3655 | -0.04 | -0.35% | -0.11% | +7.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.78億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.07% | -- | 65/71 | 8% |
| 3個月 | -2.42% | -- | 64/71 | 10% |
| 6個月 | -1.56% | -- | 64/71 | 10% |
| 1年 | +0.45% | -- | 63/71 | 11% |
| 3年 | +9.15% | -- | 63/71 | 11% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.97% | -- | 65/71 | 8% |
| 2025年 | +2.44% | +7.18% | 55/71 | 23% |
| 2024年 | +4.66% | +5.81% | 54/71 | 24% |
| 2023年 | +6.11% | +8.36% | 35/71 | 51% |
| 2022年 | -16.85% | -12.59% | 50/71 | 30% |
| 2021年 | -- | -0.59% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.90% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.11% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.99%
(高點6.42 ➔ 低點5.58)
2022/04/06~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.13 ➔ 低點34.51)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.17 ➔ 低點32.59)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點35.78 ➔ 低點34.42)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.76% | -- |
| 3年 | 2.79% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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