PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型
6.9546
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣928萬 | 美元 | 7.6194 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.075 | 看詳情 | |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 美元 | 8.5834 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,767萬 | 人民幣 | 6.9546 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.125 | 本頁基金 | |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,604萬 | 南非幣 | 7.5851 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.15 | 看詳情 | |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,577萬 | 人民幣 | 8.5330 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,265萬 | 台幣 | 9.0035 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,134萬 | 台幣 | 8.0300 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.075 | 看詳情 | |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,097萬 | 南非幣 | 9.6010 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.01億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為7.1%，2023年共配息4次，累積配息率為7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.1% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.125 | 季配 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.125 | 季配 | 人民幣 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.125 | 季配 | 人民幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.125 | 季配 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.0% | ||||
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.125 | 季配 | 人民幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.125 | 季配 | 人民幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.125 | 季配 | 人民幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.125 | 季配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
