PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型
6.6526
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣851萬 | 美元 | 7.7973 | +0.00 | +0.00% | +6.26% | +6.12% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣524萬 | 美元 | 9.1336 | -0.00 | 0.00% | +6.20% | +6.20% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,401萬 | 人民幣 | 6.6526 | +0.00 | +0.02% | +2.71% | +3.01% | 本頁基金 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,186萬 | 南非幣 | 7.5516 | +0.00 | +0.05% | +7.73% | +9.46% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,478萬 | 人民幣 | 8.7834 | +0.00 | +0.02% | +2.61% | +2.97% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,071萬 | 台幣 | 9.2561 | +0.01 | +0.08% | +2.50% | +2.96% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,505萬 | 台幣 | 7.9476 | +0.01 | +0.08% | +2.43% | +2.94% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,492萬 | 南非幣 | 10.3496 | +0.00 | +0.04% | +7.81% | +9.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.6526 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 6.6511 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 6.6497 | -0.0069 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 6.6566 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 6.6558 | -0.0103 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 6.6661 | +0.0099 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 6.6562 | -0.0048 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 6.661 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 6.659 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 6.6606 | +0.0083 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 6.6523 | -0.0103 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 6.6626 | +0.0064 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 6.6562 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 6.6571 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 6.6578 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 6.6563 | -0.0031 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 6.6594 | -0.0138 | -0.21% |
| 2025/11/24 | 6.6732 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/11/21 | 6.6754 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/11/20 | 6.6771 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 6.6743 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 6.6709 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 6.6676 | +0.0075 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 6.6601 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/11/13 | 6.6578 | -0.0138 | -0.21% |
| 2025/11/12 | 6.6716 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 6.6705 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/11/10 | 6.674 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/11/07 | 6.6761 | +0.0039 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 6.6722 | +0.0011 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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