合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
7.99
人民幣
+0.06 (0.76%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 40.22% |
| 國外存託憑證北美 | 27.53% |
| 國外北美 | 12.69% |
| 存款 | 5.01% |
| 活期存款 | 5.01% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 9.76% |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 9.00% |
| 領航成長型ETF | 8.93% |
| 富達MSCI健康照護指數ETF | 8.77% |
| 思柏達健康護理指數基金 | 8.70% |
| iShares羅素1000成長型ETF | 8.66% |
| iShares安碩美國醫療保健ETF | 8.47% |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 5.71% |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 5.14% |
| CARETRUST REIT INC | 4.94% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 9.68% |
| 思柏達健康護理指數基金 | 9.40% |
| iShares安碩美國醫療保健ETF | 9.06% |
| 富達MSCI健康照護指數ETF | 9.00% |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 9.00% |
| 領航成長型ETF | 8.61% |
| iShares羅素1000成長型ETF | 8.36% |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 5.48% |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 5.46% |
| CARETRUST REIT INC | 4.60% |
| VENTAS INC | 3.98% |
| VanEck半導體ETF | 3.64% |
| 景順QQQ信託系列1 | 3.10% |
| LTC PROPERTIES INC | 2.60% |
| iShares安碩生技交易所交易基 | 2.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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