合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)
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8.23
人民幣
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1498.4萬 | 378/780 | 52% | -7947.6萬 | 320/780 | 59% | -6449.2萬 | 548/780 | 30% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4286.4萬 | 445/780 | 43% | -5.1億 | 253/780 | 68% | -4.7億 | 723/780 | 7% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5290.1萬 | 491/780 | 37% | -9.4億 | 232/780 | 70% | -8.9億 | 741/780 | 5% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6544.9萬 | 571/780 | 27% | -13.5億 | 317/780 | 59% | -12.9億 | 727/780 | 7% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－B(CNY配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +21.2萬 | -210.2萬 | -189.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +150.0萬 | -712.4萬 | -562.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +274.1萬 | -2982.0萬 | -2707.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +627.6萬 | -3646.7萬 | -3019.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
