合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)
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7.99
人民幣
+0.06 (0.76%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4900.0萬 | 406/970 | 58% | -10000.0萬 | 393/970 | 59% | -5100.0萬 | 738/970 | 24% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7400.0萬 | 485/970 | 50% | -2.6億 | 446/970 | 54% | -1.8億 | 709/970 | 27% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | 571/970 | 41% | -4.4億 | 510/970 | 47% | -2.8億 | 717/970 | 26% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.7億 | 654/970 | 33% | -8.1億 | 522/970 | 46% | -6.4億 | 773/970 | 20% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B(CNY配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +110.8萬 | -887.2萬 | -776.4萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +269.6萬 | -1912.7萬 | -1643.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
