合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
9.36
澳幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,458萬 | 美元 | 9.7200 | +0.08 | +0.83% | +19.12% | +24.78% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 9.7200 | +0.04 | +0.41% | +21.05% | +24.78% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,041萬 | 美元 | 8.3200 | +0.07 | +0.85% | +17.18% | +22.89% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣522萬 | 美元 | 8.3200 | +0.06 | +0.73% | +17.19% | +22.72% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +19.48% | +23.07% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,074萬 | 人民幣 | 10.0600 | +0.07 | +0.70% | +21.06% | +26.07% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +19.49% | +23.07% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,800萬 | 人民幣 | 7.9900 | +0.06 | +0.76% | +18.24% | +22.99% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,770萬 | 南非幣 | 9.9000 | +0.08 | +0.81% | +21.62% | +27.74% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,492萬 | 南非幣 | 7.1900 | +0.06 | +0.84% | +17.81% | +23.79% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 澳幣 | 9.3600 | +0.02 | +0.21% | +24.63% | +25.81% | 本頁基金 |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 澳幣 | 8.0600 | +0.02 | +0.25% | +22.95% | +23.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.36 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 9.34 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 9.32 | -0.1100 | -1.17% |
| 2024/11/14 | 9.43 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 9.44 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 9.5 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 9.52 | +0.0600 | +0.63% |
| 2024/11/08 | 9.46 | +0.0600 | +0.64% |
| 2024/11/07 | 9.4 | +0.1000 | +1.08% |
| 2024/11/06 | 9.3 | +0.0600 | +0.65% |
| 2024/11/05 | 9.24 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/04 | 9.2 | -0.0900 | -0.97% |
| 2024/11/01 | 9.29 | -0.1700 | -1.80% |
| 2024/10/30 | 9.46 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/29 | 9.43 | +0.1600 | +1.73% |
| 2024/10/28 | 9.27 | +0.0600 | +0.65% |
| 2024/10/25 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.21 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 9.22 | +0.0500 | +0.55% |
| 2024/10/22 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.17 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 9.2 | +0.0500 | +0.55% |
| 2024/10/17 | 9.15 | -0.0600 | -0.65% |
| 2024/10/16 | 9.21 | +0.0900 | +0.99% |
| 2024/10/15 | 9.12 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/14 | 9.13 | +0.0800 | +0.88% |
| 2024/10/11 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.05 | +0.0500 | +0.56% |
| 2024/10/08 | 9 | +0.1000 | +1.12% |
| 2024/10/07 | 8.9 | +0.0400 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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