合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)
10.32
澳幣
-0.07 (-0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62億 | 台幣 | 10.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣661萬 | 美元 | 9.0700 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0575 | 看詳情 | |
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣607萬 | 美元 | 11.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 8.9000 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0561 | 看詳情 | |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣289萬 | 美元 | 9.1000 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0577 | 看詳情 | |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣6,528萬 | 台幣 | 8.9000 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0561 | 看詳情 | |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,009萬 | 人民幣 | 8.2300 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0536 | 看詳情 | |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,255萬 | 南非幣 | 7.7300 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0618 | 看詳情 | |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣755萬 | 人民幣 | 11.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 10.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 澳幣 | 8.2700 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0557 | 看詳情 | |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣771萬 | 南非幣 | 11.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣11.63億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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