合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)
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9.63
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 51.49% |
| 國外北美 | 30.28% |
| 國外存託憑證北美 | 21.21% |
| 存款 | 5.87% |
| 活期存款 | 5.87% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 領航成長型ETF | 9.03% |
| 思柏達健康護理指數基金 | 8.67% |
| 富達MSCI健康照護指數ETF | 8.46% |
| iShares安碩美國醫療保健ETF | 8.44% |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 7.53% |
| WELLTOWER INC | 6.86% |
| 景順QQQ信託系列1 | 6.80% |
| VanEck半導體ETF | 5.09% |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 4.84% |
| VENTAS INC | 4.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares羅素1000成長型ETF | 9.15% |
| 領航成長型ETF | 9.14% |
| WELLTOWER INC | 9.07% |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 8.58% |
| 思柏達健康護理指數基金 | 8.02% |
| 富達MSCI健康照護指數ETF | 7.95% |
| iShares安碩美國醫療保健ETF | 7.83% |
| 景順QQQ信託系列1 | 5.93% |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 5.61% |
| VanEck半導體ETF | 5.30% |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 5.14% |
| CARETRUST REIT INC | 4.52% |
| VENTAS INC | 4.12% |
| LTC PROPERTIES INC | 2.52% |
| iShares安碩生技交易所交易基 | 2.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
