合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
9.63
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.95億 | 台幣 | 9.6300 | -0.01 | -0.10% | +1.80% | +13.83% | 本頁基金 |
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,101萬 | 美元 | 9.4000 | -0.02 | -0.21% | +0.53% | +10.85% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣884萬 | 美元 | 7.9100 | -0.01 | -0.13% | +0.08% | +9.03% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣451萬 | 美元 | 7.9200 | -0.01 | -0.13% | +0.20% | +9.18% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 8.3900 | -0.01 | -0.12% | +1.52% | +12.33% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,037萬 | 人民幣 | 9.7800 | +0.01 | +0.10% | -0.31% | +11.14% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8,655萬 | 台幣 | 8.3800 | -0.01 | -0.12% | +1.52% | +12.20% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,607萬 | 人民幣 | 7.5800 | +0.01 | +0.13% | -0.83% | +8.55% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,166萬 | 南非幣 | 6.8000 | -0.01 | -0.15% | +1.09% | +10.12% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 澳幣 | 9.4200 | -0.01 | -0.11% | +0.00% | +15.44% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,353萬 | 南非幣 | 9.6900 | -0.02 | -0.21% | +2.00% | +13.73% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣135萬 | 澳幣 | 7.9800 | -0.01 | -0.13% | -0.36% | +13.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 9.64 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/28 | 9.6 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/27 | 9.64 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 9.68 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/25 | 9.76 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/24 | 9.8 | +0.1600 | +1.66% |
| 2025/03/21 | 9.64 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 9.68 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 9.72 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 9.74 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/03/14 | 9.61 | +0.1500 | +1.59% |
| 2025/03/13 | 9.46 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 9.52 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 9.48 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/03/10 | 9.56 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 9.66 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/06 | 9.63 | -0.2000 | -2.03% |
| 2025/03/05 | 9.83 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 9.77 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 9.82 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/02/27 | 9.69 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/02/26 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 9.78 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/02/24 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.71 | -0.1500 | -1.52% |
| 2025/02/20 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.85 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/18 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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