合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
9.49
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.67億 | 台幣 | 9.4900 | +0.03 | +0.32% | +0.32% | +2.15% | 本頁基金 |
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,037萬 | 美元 | 10.3300 | +0.01 | +0.10% | +10.48% | +11.80% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣855萬 | 美元 | 8.5300 | +0.01 | +0.12% | +8.88% | +9.29% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 8.1300 | +0.03 | +0.37% | -0.93% | +0.31% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 美元 | 8.5500 | +0.01 | +0.12% | +9.14% | +9.55% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,953萬 | 人民幣 | 10.6100 | +0.00 | +0.00% | +8.15% | +10.52% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8,338萬 | 台幣 | 8.1200 | +0.02 | +0.25% | -0.93% | +0.19% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,543萬 | 人民幣 | 8.0000 | +0.00 | +0.00% | +6.06% | +6.96% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,092萬 | 南非幣 | 7.3600 | +0.01 | +0.14% | +11.39% | +11.29% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 澳幣 | 9.8500 | -0.05 | -0.51% | +4.56% | +15.34% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,347萬 | 南非幣 | 10.8200 | +0.01 | +0.09% | +13.89% | +15.47% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 澳幣 | 8.2000 | -0.04 | -0.49% | +3.19% | +12.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.49 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 9.46 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 9.4 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 9.42 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 9.36 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 9.38 | -0.1900 | -1.99% |
| 2025/06/30 | 9.57 | +0.1800 | +1.92% |
| 2025/06/27 | 9.39 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/26 | 9.41 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 9.37 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/06/24 | 9.43 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/06/23 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 9.37 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/06/18 | 9.41 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/06/17 | 9.37 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/16 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 9.4 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/06/12 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 9.44 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/06/09 | 9.39 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/06/06 | 9.43 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/06/05 | 9.34 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 9.36 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/02 | 9.37 | +0.1100 | +1.19% |
| 2025/05/29 | 9.26 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/28 | 9.23 | -0.1300 | -1.39% |
| 2025/05/27 | 9.36 | +0.1400 | +1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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