新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣
6.5761
人民幣
-0.01 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣346萬 | 美元 | 8.3999 | -0.02 | -0.22% | +9.09% | +7.97% | 看詳情 |
| 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,758萬 | 台幣 | 9.2691 | -0.02 | -0.24% | +6.79% | +5.81% | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,540萬 | 台幣 | 7.3913 | -0.02 | -0.24% | +6.27% | +5.26% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣42.41萬 | 美元 | 6.6825 | -0.01 | -0.22% | +8.55% | +7.39% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣26.31萬 | 美元 | 6.6865 | -0.02 | -0.22% | +8.45% | +7.29% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 人民幣 | 8.2396 | -0.02 | -0.21% | +6.73% | +5.37% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣111萬 | 人民幣 | 6.5629 | -0.01 | -0.21% | +6.27% | +4.82% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.2萬 | 人民幣 | 8.2399 | -0.02 | -0.21% | +6.73% | +5.37% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣67.5萬 | 人民幣 | 6.5761 | -0.01 | -0.21% | +6.15% | +4.87% | 本頁基金 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 台幣 | 7.1740 | -0.02 | -0.24% | +6.35% | +5.31% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 台幣 | 8.9967 | -0.02 | -0.24% | +6.85% | +5.84% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 8.4212 | -0.02 | -0.22% | +9.08% | +7.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.5761 | -0.0141 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 6.5902 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 6.5916 | +0.0084 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 6.5832 | -0.0104 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 6.5936 | +0.0123 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 6.5813 | -0.0129 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 6.5942 | -0.0051 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 6.5993 | -0.0176 | -0.27% |
| 2025/12/05 | 6.6169 | -0.0105 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 6.6274 | -0.0204 | -0.31% |
| 2025/12/03 | 6.6478 | -0.0129 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 6.6607 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 6.6567 | -0.0327 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 6.6894 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/11/27 | 6.6913 | -0.0025 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 6.6938 | -0.0038 | -0.06% |
| 2025/11/25 | 6.6976 | +0.0069 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 6.6907 | +0.0047 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 6.686 | +0.0032 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 6.6828 | +0.0048 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 6.678 | -0.0066 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 6.6846 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/17 | 6.6848 | +0.0098 | +0.15% |
| 2025/11/14 | 6.675 | -0.0123 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 6.6873 | -0.0293 | -0.44% |
| 2025/11/12 | 6.7166 | +0.0170 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 6.6996 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 6.6984 | +0.0059 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 6.6925 | -0.0159 | -0.24% |
| 2025/11/06 | 6.7084 | +0.0321 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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