新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣
6.4801
人民幣
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣322萬 | 美元 | 7.9857 | +0.01 | +0.07% | +3.71% | +1.34% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,926萬 | 台幣 | 8.8072 | +0.01 | +0.07% | +1.47% | -0.48% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,666萬 | 台幣 | 7.1888 | +0.00 | +0.07% | +0.05% | -1.88% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣31.96萬 | 美元 | 6.5034 | +0.00 | +0.07% | +2.25% | -0.12% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣27.75萬 | 美元 | 6.5071 | +0.00 | +0.07% | +2.15% | -0.06% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 7.9339 | +0.01 | +0.07% | +2.77% | -0.45% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣83.58萬 | 人民幣 | 6.4674 | +0.00 | +0.07% | +1.37% | -1.84% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣68.12萬 | 人民幣 | 6.4801 | +0.00 | +0.07% | +1.25% | -1.80% | 本頁基金 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.27萬 | 人民幣 | 7.9337 | +0.01 | +0.07% | +2.77% | -0.46% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 台幣 | 6.9773 | +0.00 | +0.07% | +0.12% | -1.94% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 台幣 | 8.5477 | +0.01 | +0.07% | +1.52% | -0.49% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.59萬 | 美元 | 8.0068 | +0.01 | +0.07% | +3.72% | +1.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.4801 | +0.0045 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 6.4756 | +0.0260 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 6.4496 | -0.0122 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 6.4618 | -0.0251 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 6.4869 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 6.4879 | -0.0199 | -0.31% |
| 2025/07/02 | 6.5078 | -0.0118 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 6.5196 | +0.0240 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 6.4956 | +0.0263 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 6.4693 | -0.0103 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 6.4796 | +0.0163 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 6.4633 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 6.4648 | +0.0196 | +0.30% |
| 2025/06/23 | 6.4452 | +0.0091 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 6.4361 | +0.0038 | +0.06% |
| 2025/06/19 | 6.4323 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 6.4357 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 6.4362 | +0.0130 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 6.4232 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 6.4251 | -0.0169 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 6.442 | +0.0336 | +0.52% |
| 2025/06/11 | 6.4084 | +0.0213 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 6.3871 | +0.0212 | +0.33% |
| 2025/06/09 | 6.3659 | +0.0044 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 6.3615 | -0.0279 | -0.44% |
| 2025/06/05 | 6.3894 | -0.0066 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 6.396 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 6.3939 | +0.0183 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 6.3756 | -0.0113 | -0.18% |
| 2025/05/29 | 6.3869 | +0.0203 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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