新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣
6.6527
人民幣
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 美元 | 7.8059 | -0.00 | -0.06% | -1.94% | +5.07% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,916萬 | 台幣 | 8.8160 | +0.00 | +0.03% | -1.18% | +7.07% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,274萬 | 台幣 | 7.4686 | +0.00 | +0.03% | -1.69% | +6.52% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣44.1萬 | 美元 | 6.6008 | -0.00 | -0.06% | -2.43% | +4.67% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 6.6044 | -0.00 | -0.06% | -2.38% | +4.57% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 人民幣 | 7.8445 | -0.01 | -0.07% | -3.13% | +3.65% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣504萬 | 台幣 | 8.5563 | +0.00 | +0.03% | -1.18% | +7.07% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣96.33萬 | 人民幣 | 6.6386 | -0.01 | -0.09% | -3.65% | +3.24% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣88.46萬 | 人民幣 | 6.6527 | -0.00 | -0.07% | -3.61% | +3.12% | 本頁基金 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣364萬 | 台幣 | 7.2487 | +0.00 | +0.03% | -1.62% | +6.56% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.41萬 | 人民幣 | 7.8447 | -0.01 | -0.07% | -3.13% | +3.65% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61萬 | 美元 | 7.8268 | -0.00 | -0.06% | -1.94% | +5.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.6527 | -0.0046 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 6.6573 | +0.0265 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 6.6308 | +0.0029 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 6.6279 | -0.0383 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 6.6662 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/13 | 6.6562 | -0.0165 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 6.6727 | -0.0395 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 6.7122 | +0.0139 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 6.6983 | +0.0077 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 6.6906 | +0.0730 | +1.10% |
| 2024/11/06 | 6.6176 | -0.0524 | -0.79% |
| 2024/11/05 | 6.67 | -0.0300 | -0.45% |
| 2024/11/04 | 6.7 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 6.68 | -0.0500 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 6.73 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 6.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.74 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 6.75 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 6.76 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/23 | 6.75 | -0.0300 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 6.78 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 6.8 | -0.0500 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 6.85 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 6.86 | -0.0300 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 6.89 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 6.88 | +0.0400 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 6.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 6.84 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/10/09 | 6.86 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 6.88 | +0.0300 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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