新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣
6.6527
人民幣
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 美元 | 7.8059 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,916萬 | 台幣 | 8.8160 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,274萬 | 台幣 | 7.4686 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.036 | 看詳情 | |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣44.1萬 | 美元 | 6.6008 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.032 | 看詳情 | |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 6.6044 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.032 | 看詳情 | |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 人民幣 | 7.8445 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣504萬 | 台幣 | 8.5563 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣96.33萬 | 人民幣 | 6.6386 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.032 | 看詳情 | |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣88.46萬 | 人民幣 | 6.6527 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.032 | 本頁基金 | |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣364萬 | 台幣 | 7.2487 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0.035 | 看詳情 | |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.41萬 | 人民幣 | 7.8447 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61萬 | 美元 | 7.8268 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.37億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.5%，2023年共配息12次，累積配息率為5.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.5% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/21 | 0.032 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 0.032 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0.032 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/16 | 0.029 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/19 | 0.029 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/20 | 0.031 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/19 | 0.031 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.031 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/23 | 0.032 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/17 | 0.033 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/18 | 0.032 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/16 | 0.031 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/19 | 0.032 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/18 | 0.033 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/17 | 0.034 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/18 | 0.034 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/16 | 0.034 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/18 | 0.034 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/25 | 0.034 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/16 | 0.034 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/16 | 0.035 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/18 | 0.035 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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